Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +32,4% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −41,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-15148.280002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3225291211,5593 | 17/07/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_15130.8847289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3002157,8573 | 22/05/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-15130.884728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3002157,8573 | 08/07/2043 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_15121.2910089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 81443674,3045 | 16/05/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_15112.3342332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 48987913,685 | 11/07/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-15060.642288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1718126,8278 | 27/11/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGOPFA_15041.8435236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 135400,0909 | 10/03/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGOPFA_-15040.421015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 135400,0909 | 06/11/2047 |
| 0,02% | 0,00% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-14962.845779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1706970,1601 | 26/04/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-14936.553580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 148,7894 | 01/03/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_14923.0639979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 73,9347 | 29/06/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTF_14893.60448352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23196534,7004 | 09/05/2049 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_14870.7771636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2079197164,6844 | 24/03/2049 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTF_-14835.6610363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23695384,909 | 10/03/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-14822.844062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9493309,9812 | 21/11/2043 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGOPFA_-14784.893108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 708831,3531 | 10/12/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGOPFA_14784.6422618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 708831,3531 | 10/07/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-14754.439489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 86007765,6416 | 13/08/2043 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_14547.7926476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1146094,0469 | 23/03/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-14547.792647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1146094,0469 | 30/07/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTF_14533.51669376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23820097,4612 | 18/11/2047 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTF_-14512.3618282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 63104551,3893 | 16/01/2049 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_14498.6610386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 25,3549 | 21/07/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-14496.129162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 26877426,763 | 13/11/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTF_14412.56272851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 19954008,3445 | 10/07/2049 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTF_14412.12922767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 19891652,0684 | 18/10/2049 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_14371.7455023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 508135502,1985 | 19/06/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_14368.5861368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8935476,5955 | 29/12/2043 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_14357.3716573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16735001,5694 | 13/01/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-14310.854501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 230,932 | 10/12/2047 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTF_14257.45174119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 19954008,3445 | 12/11/2047 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_14114.7090633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16735001,5694 | 02/07/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_14108.0018775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8935476,5955 | 26/10/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTF_14084.19183501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 19954008,3445 | 23/12/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTE_14073.10562683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0145 | 15/06/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-14048.777214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8935476,5955 | 02/11/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-14012.663080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1969353086,1963 | 19/11/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_13998.8257700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 494950349,4468 | 26/07/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-13993.138912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1267803149,1978 | 27/05/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTE_13977.21407617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 87,1318 | 09/09/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-13959.941740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8935476,5955 | 28/09/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTF_13937.42000192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 19954008,3445 | 03/07/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_13911.2368003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1987915337,9422 | 15/04/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-13805.156161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4168536754,5625 | 05/09/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_13757.3396974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16126456,0578 | 08/07/2044 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-13742.488144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4073502230,4986 | 11/11/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTF_13731.82799246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23695384,909 | 22/07/2046 |
| 0,02% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-13570.916851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1054812220,1326 | 26/10/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_13518.4240333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 127,4842 | 28/11/2049 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGOPFA_-13500.282180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 114496,2172 | 13/04/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_13444.2633165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 33672851,6427 | 22/05/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-13419.943809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2111652925,3039 | 06/09/2047 |
| 0,02% | 0,00% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_13405.6866023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1156236472,0684 | 06/05/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_13405.6866023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1156236472,0684 | 24/10/2047 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITEVERG_13405.5570493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0934 | 03/08/2047 |
| 0,02% | +0,01% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-13358.632849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 120694859,8036 | 24/06/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_13358.6328491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 120694859,8036 | 27/11/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-13346.249013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 115623,6472 | 14/08/2049 |
| 0,02% | 0,00% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,02% | −77,38% | 3ITEVERG_-13193.356878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 2998,4902 | 19/09/2049 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-13184.730073… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1504121,6562 | 04/07/2043 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_13172.2059458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 492921864,4081 | 11/06/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_13156.0064643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1622788,031 | 25/04/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-13144.549580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16532153,0655 | 13/07/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-13004.831588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 482779439,2145 | 24/09/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-12980.965447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1825636,5348 | 10/08/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-12978.469396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2708027526,6866 | 24/07/2047 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-12941.844085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16227880,3097 | 30/10/2049 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-12923.800710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 91991796,5058 | 23/02/2049 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_12885.7443029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1257660724,0042 | 27/09/2043 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_12873.3015757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1308372849,9722 | 16/03/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-12814.421754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1277945574,3914 | 14/05/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_12812.8689494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 936415630,7296 | 11/04/2044 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_12788.6035149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 88,7419 | 21/02/2044 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTF_12782.19927559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 19829295,7923 | 24/03/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-12780.106887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 58927490,3747 | 22/07/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTF_12778.43906743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 12778,4391 | 07/07/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_12755.8776480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9260034,2017 | 26/08/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-12715.565565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 157,0986 | 17/02/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGOPFA_12692.0553860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 12756,1138 | 04/12/2049 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-12595.221633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1544155769,5543 | 16/01/2044 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTF_-12568.7804310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 14965,5063 | 07/03/2047 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTE_12534.43119519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 3194,8318 | 20/07/2043 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTF_12531.29570398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 19455158,1358 | 02/09/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTF_-12466.9805678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 18332745,1665 | 01/06/2044 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_12459.0971017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 21197668,6546 | 13/11/2043 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-12422.689852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1896633,5112 | 04/12/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITEVERG_-12366.893756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 466,1475 | 29/06/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-12356.649479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1044669794,939 | 15/12/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGOPFA_12347.7195974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 114019,9415 | 15/02/2049 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGOPFA_-12347.719597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 114019,9415 | 05/10/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3IT450GL_12343.1486397… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0828 | 20/01/2046 |
| Zeradas desde jan/2026 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,94% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,23% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,03% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| R$ 394.165.051,58Patrimônio líquido |
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