Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +32,4% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −41,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-12258.157402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1156236472,0684 | 23/07/2043 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_12221.5686034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 380340,9448 | 28/02/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-12205.297110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1146094046,8748 | 14/12/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-12195.892039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1034527369,7454 | 08/08/2049 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGOPFA_-12183.245396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0048 | 04/03/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_12140.4829567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 40,4683 | 16/01/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_12094.7690178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9615019,0835 | 26/06/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-12063.829368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 127,4842 | 19/02/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-12048.607798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 220090,6267 | 15/05/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITEVERG_-12025.231528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 241,6646 | 13/09/2049 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_12016.0495989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3397712439,8502 | 27/04/2043 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITARTF_11959.15591927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 22572971,9397 | 01/08/2043 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-11933.861470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 651143697,428 | 17/01/2047 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_11856.3561000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 79922310,5254 | 23/03/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-11856.220888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 64,2016 | 10/01/2049 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_11808.6268613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 345856,6991 | 17/06/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-11808.626861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 345856,6991 | 22/03/2050 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_11784.6674103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1156236472,0684 | 31/07/2047 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-11769.815857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1379369826,3272 | 06/07/2048 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-11752.943932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1856063,8104 | 17/09/2043 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-11683.619442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 696581762,2953 | 04/06/2044 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-11659.942964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 212990,9291 | 21/03/2043 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_11649.2974755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 107509707,052 | 28/03/2043 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-11649.297475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 107509707,052 | 08/08/2045 |
| 0,02% | −77,38% | 3IT450GL_-11624.856220… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 484,6552 | 23/07/2044 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_11615.8274171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 111,3586 | 30/08/2047 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-11597.246549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 394540340,0304 | 25/04/2046 |
| 0,02% | −77,38% | 3ITGLDYA_-11573.651211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 982598152,7543 | 08/01/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_11486.4214774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 101,318 | 15/07/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_11378.4115549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 820552,6254 | 12/10/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_11366.3856813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 79110916,5099 | 13/05/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_11337.3418326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9381743,3041 | 14/03/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-11299.217470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 103452736,9745 | 06/09/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_11299.2174705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 103452736,9745 | 22/03/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_11238.3243781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 667371577,7377 | 23/05/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_11221.6887723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1277945,5744 | 16/01/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_11203.7045132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 95017,6076 | 22/06/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-11193.751462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1359084975,9401 | 11/01/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-11124.046630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 149093650,3457 | 11/05/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-11066.789597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 78705219,5022 | 18/08/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_11066.7895978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 78705219,5022 | 16/05/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_11062.3805477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1420,0745 | 02/08/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-11042.746978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1277945574,3914 | 28/05/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_10872.2169376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1315340437,1039 | 25/06/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-10850.474996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5040785321,2106 | 30/01/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-10848.591547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 20,1834 | 07/01/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-10846.680714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1499607402,0811 | 23/02/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_10825.7901861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 570,0785 | 22/12/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_10810.7491450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 77690976,9828 | 23/06/2049 |
| 0,01% | −0,01% | AZUL /ESG ON P N2 | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_10683.9353601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4941795251,3212 | 05/07/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_10680.6522570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 207919716,4684 | 21/01/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-10671.448006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2292188093,7497 | 10/11/2044 |
| 0,01% | +0,01% | SID NACIONAL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_10667.8291889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 104466979,4939 | 20/06/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-10667.829188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 104466979,4939 | 05/07/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLULT_10662.8097606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 519561,7419 | 28/04/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_10643.6040063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 955416453,2355 | 27/04/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_10624.3133667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 59852903,3159 | 15/12/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_10617.21531043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23695384,909 | 10/02/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_10600.2786086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 16532153065,5397 | 30/10/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-10578.132101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11,8772 | 10/11/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_10489.7383449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 277902450,3042 | 30/03/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITEVERG_10482.7596934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 29,6011 | 26/04/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_10451.4547468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 276888207,7848 | 26/09/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-10359.378768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1637904419,5396 | 18/06/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-10309.781294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4706085,2898 | 25/05/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-10305.877475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 791109165,0994 | 13/02/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_10284.0154777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2251618392,9753 | 17/05/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-10240.473032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 576530946,4914 | 06/12/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-10235.489044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2231333542,5882 | 03/03/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_10189.5611004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 54059126,2818 | 20/03/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_10142.70200809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 59862025,0334 | 27/08/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_10091.6715007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 470337,1579 | 08/07/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-10091.338844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 470337,1579 | 01/07/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-10056.237189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1216621722,7984 | 01/11/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_10049.68527578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 59862025,0334 | 01/09/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-10043.167363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3032585132,8812 | 06/06/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-10042.4690333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 60111450,1377 | 03/08/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_10037.4480501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 110552434,6101 | 29/07/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-10013.321249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2342900219,7176 | 01/11/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-9979.8252295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10927024,8795 | 24/11/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_9979.82522955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10927024,8795 | 18/01/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-9963.8373707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9615019,0835 | 09/09/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-9944.8243805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 394540340,0304 | 01/10/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_9931.99236817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 311657,7531 | 04/05/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-9931.9923681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 311657,7531 | 29/10/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_9929.49309058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 419896,403 | 02/05/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-9925.46658533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 58864324,6162 | 05/10/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_9834.74189426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 484494,7814 | 03/07/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-9834.6848361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 484494,7814 | 18/03/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-9650.2257767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9,5018 | 21/08/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_9637.92372233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 657323186,6965 | 21/09/2043 |
| 0,01% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-9539.3831873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,1957 | 04/08/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_9534.96675521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 898,6774 | 21/05/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_9515.97748651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 91281,8267 | 03/06/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-9459.9829862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 531463,0801 | 03/11/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-9439.0013512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 172421,2283 | 10/07/2046 |
| Zeradas desde jan/2026 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,94% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,23% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,03% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| R$ 394.165.051,58Patrimônio líquido |
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