Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +32,4% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −41,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-9423.2600840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 64721,8579 | 17/12/2044 |
| 0,01% | 0,00% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-9416.83704195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 9696400929,8852 | 17/07/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-9399.9530142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 754596,4344 | 29/07/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_9399.95301425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 754596,4344 | 10/02/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_9393.26915605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 405697,0077 | 01/03/2044 |
| 0,01% | +0,25% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-9333.1803579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 575075508,4761 | 26/12/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_9293.64308171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 6,5922 | 17/12/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITEVERG_9293.07803527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0934 | 17/06/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_9279.37262416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 160579,7569 | 17/10/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-9279.3726241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 160579,7569 | 04/02/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_9272.01646286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 336728516,4269 | 10/08/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-9271.5316549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 15366788410,797 | 01/01/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_9249.03068464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 277902450,3042 | 27/07/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_9246.03866921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14605092278,759 | 31/08/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-9242.4360797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1511221353,8438 | 06/02/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3IT450GL_9242.02844376… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 97,0801 | 15/06/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_9194.81232229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 380340944,7593 | 03/09/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-9185.37441124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 483884,7024 | 23/07/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-9182.1282053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 810224127,4563 | 03/01/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_9069.92458391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14807940782,6306 | 19/07/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-9041.9960990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 103,9548 | 13/05/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_8979.01599841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1227233448,4235 | 04/02/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_8977.83643436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 41178246,2859 | 29/10/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_8912.61092980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10594463,2527 | 26/04/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_8889.95536279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1825636534,8449 | 19/10/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-8872.7517811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 170392743,2522 | 01/08/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3IT450GL_8869.15459564… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 108,3454 | 26/03/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-8863.33816712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3117813,8038 | 11/03/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_8843.43611539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 200820,0188 | 17/09/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-8843.4361153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 200820,0188 | 04/11/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_8838.09714277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 14909365034,5665 | 13/12/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_8807.566339663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 66097652,641 | 21/10/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_8790.45715740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3835865,2082 | 11/01/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_8785.95493485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 273845,4802 | 28/10/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_8741.523061694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 9852291620,0762 | 02/12/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-8728.32535586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 24069522,5655 | 09/04/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_8719.62753106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 42496761,5611 | 03/08/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_8679.26067879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 105481222,0133 | 16/05/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_8675.47552570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 61752155,7911 | 15/09/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-8641.34595820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23570672,3569 | 27/01/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-8492.1986835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6,1761 | 21/05/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_8492.16029638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 41807747,3649 | 14/08/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_8481.43470387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 760681,8895 | 08/07/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_8467.90030578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1282737,7032 | 24/09/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-8467.9003057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1282737,7032 | 02/08/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-8466.8744956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 41807747,3649 | 23/12/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-8460.1812518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 330643061,3108 | 01/06/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_8453.66068672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 48480792,4253 | 29/08/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_8430.36697300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9501760,7648 | 20/04/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-8416.00845978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1795860751,0012 | 28/05/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_8388.21973089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 163293045,6167 | 20/02/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-8376.5084275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9501760,7648 | 27/04/2046 |
| 0,01% | 0,00% | ESPACOLASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_8321.96027243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 55,8821 | 15/05/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_8312.54709652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 694756125,7604 | 20/01/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_-8310.3433915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 285052,8229 | 20/11/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGOPFA_8310.34339152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 285052,8229 | 02/07/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-8309.40541732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23695384,909 | 18/04/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_8305.857220506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 29742333,2404 | 03/05/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-8287.53856785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23633028,633 | 28/03/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_8260.19982941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 76,166 | 21/05/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_8223.54224423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 824579168,2383 | 21/04/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-8175.6111712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 91180402,4903 | 11/07/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-8152.88767242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 24069522,5655 | 02/05/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_8146.00340363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1153295168,7623 | 08/04/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_8135.16669225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 163,4881 | 06/01/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-8095.2699785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10243849,4455 | 21/11/2046 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-8079.8159653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 909775539,8644 | 04/08/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-8064.7838769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11258091964,8767 | 12/01/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-8060.3232383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1445300859,1768 | 14/10/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-8054.44407340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3117813,8038 | 04/09/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_8043.56998038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 823564925,7189 | 29/11/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_8041.30416259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10852394,9571 | 22/03/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-8013.00271588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 4801433,2579 | 11/07/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_8010.16590301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7363400,6905 | 04/07/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_8004.30053852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 274859722,7461 | 15/11/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_8000.95962366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1643072881,3604 | 26/06/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_7966.15183464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10750970,7052 | 18/12/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_7949.57302642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5750755,0848 | 27/07/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_7946.56096561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 54579,4327 | 24/04/2048 |
| 0,01% | −0,01% | ENEV ON NM | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_7856.61972800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 269788510,1493 | 05/08/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-7854.3954941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 244432,4472 | 04/03/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-7801.8739595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 782995,2249 | 26/12/2045 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITEVERG_7797.33720947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 24,7454 | 06/05/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTF_-7797.08350940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3117813,8038 | 19/07/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-7773.2956480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 141993,9527 | 10/08/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_7770.90710693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 328614,5763 | 29/03/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_7754.51897631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 646204336,3587 | 30/05/2049 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLULT_-7735.8341146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLULT - IT GLD ULTRA FUND SP - KYG497692791 - ITAU - 1,9366 | 16/04/2050 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_7722.86446728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 365127,307 | 23/07/2047 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-7721.1148989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 235304,2645 | 16/10/2048 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_7721.11489893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 235304,2645 | 22/01/2044 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITARTE_7719.853489137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 145,2196 | 05/05/2043 |
| 0,01% | −77,39% | 3ITGLDYA_-7654.6870851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 264717297,5525 | 23/08/2046 |
| Zeradas desde jan/2026 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,94% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,23% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,03% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| R$ 394.165.051,58Patrimônio líquido |
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