Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,7% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −9,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −59,98% | 3IT450GL_0.0_-0.2352_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,2352 | 01/01/2044 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_-0.0001449697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0027 | 05/09/2047 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_0.0_7.2208_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7,2208 | 18/11/2044 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_0.0_2.8132_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2,8132 | 17/02/2046 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_0.0_0.2524_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,2524 | 07/01/2048 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_0.0_-0.4432_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,4432 | 09/10/2049 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_0.0_-0.0739_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0739 | 29/11/2044 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-4.3879_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,3879 | 07/09/2050 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-4.8754_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,8754 | 13/11/2045 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_4.395_123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,395 | 01/02/2046 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_64027885.… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 64027885,2387 | 24/09/2044 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_1.3984_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,3984 | 22/10/2044 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_1.6981_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,6981 | 26/10/2047 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-8.4832_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8,4832 | 21/05/2044 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITARTE_0.0_7161.609_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 7161,609 | 31/07/2042 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-0.0967_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0967 | 24/07/2047 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-0.1935_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,1935 | 03/06/2042 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_0.0_-0.4309_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,4309 | 25/04/2047 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_0.0_2.8871_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2,8871 | 14/10/2044 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-9.5558_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9,5558 | 20/07/2043 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-5.3629_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 5,3629 | 09/12/2046 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_1.1011000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,1011 | 11/05/2045 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_0.7801_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,7801 | 29/11/2047 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_2.4972_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,4972 | 08/07/2047 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_40.3545_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 40,3545 | 01/06/2044 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_0.0_-0.4432_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,4432 | 14/10/2047 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_0.0_-0.4371_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,4371 | 14/02/2045 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_0.00011951581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0022 | 16/07/2045 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_0.0_5.4417_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5,4417 | 18/07/2048 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-41.5532_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 41,5532 | 02/06/2049 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-2.9252_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,9252 | 11/05/2048 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-24.2727_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 24,2727 | 07/12/2045 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-0.6008_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,6008 | 16/05/2047 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_4.395_123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 4,395 | 04/07/2049 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_0.585_123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,585 | 24/04/2048 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_0.6826_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,6826 | 02/11/2048 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_0.3869_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,3869 | 13/01/2049 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-0.195_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,195 | 02/07/2050 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-0.0967_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0967 | 14/10/2042 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-0.0967_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0967 | 24/07/2046 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITARTE_0.0_1209.9917_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1209,9917 | 14/05/2048 |
| 0,00% | −59,98% | 3IT450GL_0.0_23.4684_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 23,4684 | 15/04/2044 |
| 0,00% | −59,98% | 3IT450GL_0.0_0.8466_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,8466 | 31/12/2042 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITEVERG_-0.0004749282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,093 | 08/04/2047 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_0.2925_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,2925 | 30/12/2047 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_0.2925_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,2925 | 31/12/2047 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_0.2925_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,2925 | 05/07/2049 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_0.0_-0.357_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,357 | 12/09/2043 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-0.7801_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,7801 | 23/11/2044 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-11.5059_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11,5059 | 08/08/2044 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-10.50400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 10,504 | 18/05/2049 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-15.35869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 15,3587 | 05/08/2044 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_0.5804_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,5804 | 16/08/2044 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_0.0_11.9484_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11,9484 | 25/12/2046 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_0.0_-0.4432_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,4432 | 02/06/2044 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-7.8981_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7,8981 | 24/11/2049 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-26.6579_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 26,6579 | 05/07/2044 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-1.101100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,1011 | 11/12/2043 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-1.101100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,1011 | 06/07/2049 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-1.666_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,666 | 14/06/2050 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_11.2873_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 11,2873 | 05/11/2042 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_2.2427_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,2427 | 05/11/2046 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_0.6771_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,6771 | 17/11/2048 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-0.0967_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0967 | 25/12/2044 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-0.0967_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0967 | 17/07/2047 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITARTE_0.0_-0.6762_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,6762 | 03/12/2046 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITARTE_0.0_0.0006_125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0006 | 08/01/2044 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-0.0967_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0967 | 27/08/2045 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-0.0967_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0967 | 06/03/2050 |
| 0,00% | −59,98% | 3IT450GL_0.0_-0.0941_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0941 | 19/11/2050 |
| 0,00% | −59,98% | 3IT450GL_0.0_0.1881_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1881 | 21/09/2048 |
| 0,00% | −59,98% | 3IT450GL_0.0_-0.0941_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0941 | 04/09/2049 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_0.0_2.2222_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2,2222 | 20/11/2050 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_0.0_-0.3447_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,3447 | 23/10/2045 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-0.2925_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,2925 | 08/12/2042 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-2.2427_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,2427 | 05/09/2045 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-7.4106_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7,4106 | 11/01/2045 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-0.1853_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,1853 | 28/11/2043 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_0.8776_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,8776 | 14/02/2047 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_0.7801_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,7801 | 26/12/2046 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_31.2648_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 31,2648 | 23/11/2049 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_9.3608_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9,3608 | 29/02/2048 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_7.0206_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7,0206 | 30/10/2042 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_5.00370704197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,5004 | 17/10/2042 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_0.0_-0.4063_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,4063 | 22/12/2048 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_0.0_-0.3878_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,3878 | 05/07/2048 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_0.0_-0.4432_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,4432 | 23/07/2047 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_0.0_0.3817_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,3817 | 30/11/2049 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_0.0_3.0841_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3,0841 | 05/07/2046 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_0.0_2.9055_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2,9055 | 19/06/2050 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_0.0_96.4309_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 96,4309 | 23/10/2048 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-0.1935_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,1935 | 12/03/2043 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_-8.6782_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8,6782 | 29/05/2050 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_1.9502_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,9502 | 03/03/2044 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_1.666_123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,666 | 15/05/2048 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGLDYA_0.0_1.1701_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 1,1701 | 01/06/2042 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_0.0_-0.3447_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,3447 | 29/09/2046 |
| 0,00% | −59,98% | 3ITGOPFA_0.0_-0.4432_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,4432 | 25/02/2043 |
| 0,00% | −59,98% | 3IT450GL_0.0_0.2822_12… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,2822 | 15/03/2049 |
| Zeradas desde mar/2026 · 65 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,61% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,26% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,18% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,85% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,65% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,49% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,34% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,28% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,28% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,25% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,15% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,14% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,09% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,08% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,08% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,08% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,06% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | AZUL11 - AZUL S.A. - A…Zerado | Crédito privado | Bônus de subscrição | AZUL S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BRADESPAR PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | AZUL /ESG ON P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | AZUL /ESG ON P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | KLABIN S/A UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | −0,01% | RAIZEN PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL /ESG ON P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL /ESG ON P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SIMPAR DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SIMPAR S.A. | 14/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL ON P N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | AZUL S.A. | — |
| 0,00% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 455.565.949,05Patrimônio líquido |
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