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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RL

Exterior36,3% dos ativos58,8% do PLR$ 369,7 mi
Caixa e outros24,3% dos ativos39,4% do PLR$ 247,7 mi
Títulos públicos22,9% dos ativos37,0% do PLR$ 232,6 mi
Sob sigilo16,3% dos ativos26,3% do PLR$ 165,5 mi
Fundos

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (3.424)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,07%	+0,04%	Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas	Sob sigilo	—	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.10 posições sob sigilo (26,3% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 9 posições
0,00%	−15,83%	BRSTNCNTB674Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2032
0,00%	−0,66%	OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado	Derivativos	Outros	—	—
0,00%	−0,23%	Posições sob sigilo — Outras aplicaçõesZerado	Sob sigilo	—	—	—
0,00%	−0,16%	VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado	Derivativos	Outros	MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	—
0,00%	−0,14%	COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado	Derivativos	Outros	MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	—
0,00%	−0,07%	LIGT13 - LIGHT S/A - L…Zerado	Crédito privado	Bônus de subscrição	LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	—
0,00%	−0,04%	LIGT9 - LIGHT S/A - LI…Zerado	Crédito privado	Recibo de subscrição	LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	—
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8J8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2032