Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +28,7% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,07% |
| −0,28% |
| BCO BTG PACTUAL |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| 21/09/2050 |
| 0,06% | 0,00% | ENERGISA UNT ED N2 | Derivativos | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,06% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Derivativos | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | SABESP ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,05% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,04% | −0,73% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/11/2050 |
| 0,04% | 0,00% | NEOENERGIA ON | Derivativos | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,04% | 0,00% | QUALICORP ON NM | Derivativos | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | BRADESCO ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,04% | −0,73% | WEG ON NM | Derivativos | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,03% | −0,13% | MULTIPLAN ON N2 | Derivativos | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,03% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,03% | −0,03% | PETZ ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,03% | −0,09% | BRASIL ON EJ NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | −0,02% | ONCOCLINICAS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | RUMO S.A. ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,02% | −1,19% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2035 |
| 0,02% | 0,00% | JHSF PART ON NM | Derivativos | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,02% | 0,00% | TIM ON NM | Derivativos | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | COPEL ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,02% | +0,01% | LIGHT S/A ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | 0,00% | SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF0… | Derivativos | Outros | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | EQUATORIAL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | SIMPAR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | PRIO ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,01% | −0,02% | BRASKEM PNA N1 | Derivativos | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,01% | 0,00% | DASA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ETERNIT ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ETERNIT | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLDON | Derivativos | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MELNICK ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | KEPLER WEBER ON | Derivativos | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,25% | GERDAU PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRORECSA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOA SAFRA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | POSITIVO TEC ON NM | Derivativos | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | HBR REALTY ON NM | Derivativos | Ação ordinária | HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | ARMAC ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OI ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | BRASIL TELECOM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CASAS BAHIA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | 0,00% | CBA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,00% | 0,00% | JALLESMACHAD ON NM | Derivativos | Ação ordinária | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/G26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/H26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/K26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/V26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/U26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/J26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/Q26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/M26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,52% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −7,06% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/05/2050 |
| 0,00% | −3,99% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,96% | MARFRIG ON ED NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,82% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | −0,75% | SMAL/SMAL11/BRSMALCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,70% | JBSS32Zerado | Derivativos | Outros | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,51% | BOVA/BOVA11/BRBOVACTF0…Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,39% | SMAL/SMAL11/BRSMALCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,28% | SMAL/SMAL11/BRSMALCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,26% | SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,19% | XPML/XPML11/BRXPMLCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | — |
| 0,00% | −0,18% | CPTS/CPTS11/BRCPTSCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,14% | CPTS/CPTS11/BRCPTSCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,10% | CPTS/CPTS11/BRCPTSCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,09% | CVC BRASIL ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | −0,08% | TRACK FIELD PN N2Zerado | Derivativos | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,00% | −0,07% | DIMED ONZerado | Derivativos | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | −0,06% | LOCALIZA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,05% | QUERO-QUERO ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ENEVA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,03% | VAMOS ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | CPTS/CPTS11/BRCPTSCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,02% | AUREN ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,02% | COPEL PNB N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | COPEL | — |
| 0,00% | −0,02% | SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | COGNA ON ON ATZ NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,01% | MITRE REALTY ON ED NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CAMIL ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | CAMIL ALIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | IRDM/IRDM11/BRIRDMCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | SCHULZ PNZerado | Derivativos | Ação preferencial | SCHULZ | — |
| 0,00% | 0,00% | TUPY ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BRF SA ON EDJ NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | BRF S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITAUSA ON N1Zerado | Derivativos | Ação ordinária | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTILASER ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | GRUPO MULTILASER S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTOBELLO ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | PORTOBELLO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 1.357.902.410,10Patrimônio líquido |
|---|