Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +27,9% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/07/2029 |
| 8,59% | +0,21% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 7,23% | +7,23% | CAIXA ECONOMICANova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 3,56% | +0,10% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/09/2050 |
| 3,38% | −0,65% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/10/2050 |
| 3,36% | +3,36% | BRSTNCNTB4X0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,76% | −1,08% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/09/2030 |
| 2,47% | +2,47% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,35% | +2,35% | CAIXA ECONOMICANova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 2,34% | +0,06% | INBR32 | Derivativos | Outros | INTER & CO INC | — |
| 2,32% | −0,64% | MRV ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 2,19% | +2,19% | BOX OP ESNova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO | — |
| 2,09% | +0,05% | SMAL/SMAL11/BRSMALCTF0… | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,04% | +0,06% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2050 |
| 1,71% | +1,71% | SMAL/SMAL11/BRSMALCTF0…Nova | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,64% | −2,88% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2050 |
| 1,54% | +0,04% | ALUPAR UNT N2 | Derivativos | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 1,49% | −7,53% | V8 GTI MASTER CLASSE D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,37% | +0,03% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 08/07/2027 |
| 1,32% | +0,04% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,26% | +0,03% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 1,17% | −3,35% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2050 |
| 1,17% | +0,03% | SANEPAR UNT N2 | Derivativos | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 1,16% | +0,13% | VALE ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,11% | +0,03% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/10/2050 |
| 1,11% | −1,06% | COSAN ON NM | Derivativos | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 1,05% | +1,05% | SMAL/SMAL11/BRSMALCTF0…Nova | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,98% | +0,37% | CPTS11 | Derivativos | Outros | CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,91% | −1,07% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2035 |
| 0,89% | −0,24% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2029 |
| 0,88% | −3,64% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2050 |
| 0,87% | −1,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/01/2035 |
| 0,86% | +0,30% | SLC AGRICOLA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,79% | +0,79% | AXIA ENERGIA PNB N1Nova | Derivativos | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,78% | +0,02% | UNIQUE II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,78% | +0,02% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | −0,47% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,75% | −2,96% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2050 |
| 0,75% | +0,02% | BOVA/BOVA11/BRBOVACTF0… | Derivativos | Outros | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,74% | +0,26% | COPASA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,71% | −3,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2050 |
| 0,69% | −1,29% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2035 |
| 0,68% | −3,84% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2050 |
| 0,64% | −0,50% | V8 MERCURY FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,64% | −0,12% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/11/2050 |
| 0,63% | −1,24% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/01/2035 |
| 0,61% | −0,65% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/10/2050 |
| 0,57% | +0,37% | JHSF PART ON NM | Derivativos | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,52% | +0,02% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2027 |
| 0,42% | −1,45% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/01/2035 |
| 0,42% | −0,84% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/10/2050 |
| 0,42% | −1,56% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2035 |
| 0,42% | −4,10% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2050 |
| 0,40% | −3,31% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2050 |
| 0,40% | −3,63% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/10/2050 |
| 0,39% | +0,01% | LOG COM PROP ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,39% | −4,13% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2050 |
| 0,38% | −3,33% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2050 |
| 0,35% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/11/2050 |
| 0,33% | −3,38% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2050 |
| 0,31% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/01/2035 |
| 0,31% | −3,40% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2050 |
| 0,29% | +0,01% | BRAVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,29% | +0,29% | TECK11Nova | Derivativos | Outros | IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,28% | −0,06% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/09/2050 |
| 0,27% | −0,86% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2029 |
| 0,27% | +0,27% | PAGUE MENOS ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,26% | −3,45% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2050 |
| 0,26% | −1,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/10/2050 |
| 0,24% | +0,24% | BANRISUL S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 03/09/2030 |
| 0,24% | +0,01% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/04/2050 |
| 0,24% | −3,47% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2050 |
| 0,24% | −3,47% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2050 |
| 0,23% | −3,80% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/10/2050 |
| 0,23% | +0,23% | HSML/HSML11/BRHSMLCTF0…Nova | Derivativos | Outros | HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,21% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/11/2050 |
| 0,21% | +0,21% | COGNA ON ON ATZ NMNova | Derivativos | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,20% | 0,00% | ITAUSA PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,20% | +0,20% | XPML/XPML11/BRXPMLCTF0…Nova | Derivativos | Outros | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | — |
| 0,19% | +0,01% | IRBBRASIL RE ON NM | Derivativos | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,16% | 0,00% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | +0,09% | EQUATORIAL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,15% | +0,15% | QUERO-QUERO ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | — |
| 0,14% | −3,57% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2050 |
| 0,14% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/09/2050 |
| 0,14% | −0,11% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/09/2050 |
| 0,14% | +0,11% | BRASIL ON EJ NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,14% | +0,03% | BTGP BANCO UNT N2 | Derivativos | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,14% | +0,01% | ENERGISA UNT ED N2 | Derivativos | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,13% | +0,12% | SIMPAR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,12% | +0,12% | ALLOS ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,12% | −4,40% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2050 |
| 0,12% | 0,00% | XPML/XPML11/BRXPMLCTF0… | Derivativos | Outros | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | — |
| 0,12% | −0,13% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/09/2050 |
| 0,12% | +0,01% | MOVIDA ON ES NM | Derivativos | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,11% | +0,11% | CVC BRASIL ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,11% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,10% | −2,89% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | −0,09% | PETROBRAS PN | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| Zeradas desde out/2025 · 25 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,29% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −4,41% | BRSTNCLTN848Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −2,60% | BOX OPÇÕESZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO | — |
| 0,00% | −2,17% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Derivativos | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −1,22% | V8 SOBERANO CLASSE DE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,83% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,79% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −0,77% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | — | — |
| 0,00% | −0,66% | TENDA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,00% | −0,41% | EZTEC ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,00% | −0,25% | ROAD RUNNER CLASSE DE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,23% | JBSS32Zerado | Derivativos | Outros | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,23% | XPML/XPML11/BRXPMLCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | — |
| 0,00% | −0,22% | HSML/HSML11/BRHSMLCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,21% | SMAL/SMAL11/BRSMALCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,15% | SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,07% | VULCABRAS ONZerado | Derivativos | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,00% | −0,06% | SABESP ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,02% | RUMO S.A. ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | FERBASA PN EJ N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | FERBASA | — |
| 0,00% | −0,02% | TUPY ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,00% | −0,02% | DASA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| R$ 1.317.151.721,23Patrimônio líquido |
|---|