Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +25,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,07% |
| −4,28% |
| BCO BTG PACTUAL |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| 19/09/2050 |
| 0,07% | −0,26% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/09/2050 |
| 0,07% | +0,07% | SANTANDER CASH BLUE CL…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,06% | EQUATORIAL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Derivativos | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | SABESP ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,05% | −0,69% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/11/2050 |
| 0,04% | 0,00% | QUALICORP ON NM | Derivativos | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | BRADESCO ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,04% | +0,02% | TIM ON NM | Derivativos | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | PETZ ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BRASIL ON EJ NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | BANCO NORDESTENova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,02% | 0,00% | RUMO S.A. ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,02% | −1,26% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2035 |
| 0,02% | +0,02% | FERBASA PN EJ N1Nova | Derivativos | Ação preferencial | FERBASA | — |
| 0,02% | +0,02% | TUPY ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,02% | +0,01% | DASA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,01% | 0,00% | SPXR/SPXR11/BRSPXRCTF0… | Derivativos | Outros | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | AURA33Nova | Derivativos | Outros | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,01% | 0,00% | SIMPAR ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ETERNIT ON NM | Derivativos | Ação ordinária | ETERNIT | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLDON | Derivativos | Ação ordinária | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MELNICK ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | KEPLER WEBER ON | Derivativos | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,00% | 0,00% | GERDAU PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PETRORECSA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NM | Derivativos | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESPAR ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | BRADESPAR S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1Nova | Derivativos | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | CBA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,00% | 0,00% | JALLESMACHAD ON NM | Derivativos | Ação ordinária | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | OI ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | BRASIL TELECOM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/V26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/G26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/U26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/J26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/K26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/H26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/Q26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/M26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 28 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,05% | SMAL/SMAL11/BRSMALCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −1,56% | SMAL/SMAL11/BRSMALCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −1,54% | SANTANDER CASH ORANGE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,89% | SMAL/SMAL11/BRSMALCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,75% | SMAL/SMAL11/BRSMALCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,56% | PORTOSEG S/A CRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/02/2050 |
| 0,00% | −0,41% | BOVA/BOVA11/BRBOVACTF0…Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,26% | SMAL/SMAL11/BRSMALCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,23% | PORTOSEG S/A CRZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/02/2050 |
| 0,00% | −0,22% | BRADESCO PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,21% | KNRI11Zerado | Derivativos | Outros | KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,17% | SERENA ONZerado | Derivativos | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 0,00% | −0,16% | SMAL/SMAL11/BRSMALCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,13% | B3 ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,08% | SMAL/SMAL11/BRSMALCTF0…Zerado | Derivativos | Outros | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,07% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Derivativos | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ONCOCLINICAS ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | COPEL ON N1Zerado | Derivativos | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,02% | LIGHT S/A ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −0,01% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BRASKEM PNA N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOA SAFRA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | HBR REALTY ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ARMAC ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CASAS BAHIA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| R$ 1.339.575.894,52Patrimônio líquido |
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