Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| 31/07/2026 |
| 8,47% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 8,32% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 5,25% | CAIXA | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 21/05/2027 |
| 3,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 3,66% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/04/2027 |
| 3,04% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 2,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 2,92% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 13/10/2026 |
| 2,76% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/03/2027 |
| 1,97% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/10/2027 |
| 1,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 1,80% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/05/2027 |
| 1,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 1,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 1,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,27% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 1,27% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 1,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 1,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,98% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2026 |
| 0,91% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,86% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 09/06/2028 |
| 0,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,72% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 20/10/2028 |
| 0,66% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 01/10/2025 |
| 0,65% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 09/08/2027 |
| 0,62% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/10/2026 |
| 0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,50% | CLOUDWALK A.I. FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 16/06/2027 |
| 0,35% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/03/2026 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2031 |
| 0,31% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 01/09/2025 |
| 0,31% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 24/10/2025 |
| 0,31% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 16/09/2026 |
| 0,31% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 23/09/2026 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/03/2030 |
| 0,30% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 16/06/2027 |
| 0,30% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 24/11/2026 |
| 0,29% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 09/03/2026 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,29% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 16/06/2027 |
| 0,27% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 11/12/2025 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2030 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,26% | NOVA TRANSPORTA | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,26% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2026 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,24% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 02/12/2025 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 12/10/2028 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,20% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 01/09/2025 |
| 0,19% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 14/05/2026 |
| 0,18% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 13/10/2025 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,17% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 23/02/2026 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,16% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 09/03/2026 |
| 0,16% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/01/2026 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,16% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 16/06/2027 |
| 0,15% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 16/06/2027 |
| 0,15% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/05/2026 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,14% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 20/01/2027 |
| 0,14% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/09/2025 |
| 0,14% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 01/10/2025 |
| 0,13% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/12/2026 |
| 0,13% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 28/11/2025 |
| 0,13% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 03/12/2025 |
| 0,13% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/01/2026 |
| 0,13% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 28/04/2026 |
| 0,13% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 25/05/2026 |
| 0,12% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 10/11/2025 |
| 0,11% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 12/08/2026 |
| 0,10% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 05/10/2026 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2028 |
| 0,09% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 18/11/2025 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,07% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 10/11/2025 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 18/03/2029 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2029 |
| 0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 30/04/2029 |
| 0,01% | DE252/TIGRE/010120/101… | Derivativos | Outros | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 10/11/2028 |
| 0,01% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 54.531.399,77Patrimônio líquido |
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