Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO DO BRASIL S.A. |
| 31/12/2055 |
| 5,21% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,84% | AMW ÍSIS FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,68% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 3,84% | AMW ÍSIS MASTER FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,73% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 2,45% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 16/11/2027 |
| 2,41% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 2,14% | BANCO SANTANDER S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER S.A. | 31/12/2055 |
| 2,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 1,94% | BRSTNCLTN863 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 1,86% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 1,67% | BANCO BBM SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 31/12/2055 |
| 1,64% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2055 |
| 1,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 1,56% | AMW CASH CLASH FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,51% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 1,50% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | — | 31/12/2055 |
| 1,50% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 1,35% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 1,34% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 1,26% | BANCO BOCOM BBM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/11/2032 |
| 1,25% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,19% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 1,15% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 1,12% | LOCALIZA RENT A CAR SA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 1,11% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 1,06% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 1,03% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/12/2026 |
| 0,99% | REDE D OR SAO LUIZ SA | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,94% | ARCESP CONSIGNADO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,92% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,87% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,85% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,79% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,79% | SICREDIBM | Crédito privado | Letra Financeira | — | 23/05/2028 |
| 0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,72% | BANCO NUBANK | Crédito privado | Letra Financeira | — | 05/02/2026 |
| 0,70% | Banco ABC Brasil | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/11/2025 |
| 0,68% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/04/2027 |
| 0,68% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2055 |
| 0,66% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,66% | Banco Mercantil do Bra… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 25/11/2027 |
| 0,65% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,65% | Banco Mercantil do Bra… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 25/11/2026 |
| 0,61% | XP INC | Crédito privado | Letra Financeira | XP INC | 31/12/2055 |
| 0,60% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,56% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 10/08/2027 |
| 0,56% | BANCO SAFRA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 24/10/2025 |
| 0,56% | CIA CATARINENSE AGUAS… | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,55% | XP INC | Crédito privado | Letra Financeira | XP INC | 15/12/2032 |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,51% | BANCO NUBANK | Crédito privado | Letra Financeira | — | 11/06/2027 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,49% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,49% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2055 |
| 0,47% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | MILLS ESTRUTURAS SERVI… | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 19/08/2030 |
| 0,46% | FUNDO DE INVESTIMENTOE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,44% | BANCO SAFRA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 07/06/2027 |
| 0,43% | Portoseg S/A Crédito,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/07/2027 |
| 0,39% | VAL A RECEBE | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,38% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/11/2027 |
| 0,37% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,37% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,36% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2026 |
| 0,35% | PORTOCRED S/A CFI | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOCRED SA CFI | 31/12/2055 |
| 0,32% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,32% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,32% | Banco Original S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO ORIGINAL SA | 31/12/2055 |
| 0,32% | UP.P CRÉDITO PESSOAL F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 0,30% | BRSTNCLF1RD2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,29% | CRI CDI - 20/11/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | — |
| 0,29% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,29% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,27% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,27% | ITAU UNIBANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,26% | LARCA CONSIGNADO III F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,24% | O CRI IPC DU CRI IPCA… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 0,22% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 0,21% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,21% | XP INC | Crédito privado | Letra Financeira | XP INC | 08/09/2025 |
| 0,20% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,20% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2055 |
| 0,18% | BANCO PARANA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 08/06/2026 |
| 0,18% | BANCO SAFRA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 03/07/2026 |
| 0,17% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/07/2029 |
| 0,17% | Portoseg S/A Crédito,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/05/2029 |
| 0,16% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 0,13% | CRI CDI - 24/09/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,12% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,12% | 22I0246580 CRI - 24/09… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,12% | BANCO BBM SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 31/12/2055 |
| R$ 608.107.504,88Patrimônio líquido |
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