Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| — |
| −0,01% | DI Futuro - 01/04/2027 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | DI Futuro - 02/01/2035 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | DI Futuro - 02/01/2032 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | Ajuste Cota Despesa | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | ANBIMA 08/25 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | ANBIMA VAL A RE | Caixa e outros | Outros | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,01% | DI Futuro - 02/01/2032 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | DI Futuro - 02/01/2035 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | DI Futuro - 01/04/2027 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | CRI CDI - 19/12/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,02% | DI Futuro - 02/01/2031 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,04% | BANCO VOTORANTIM S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 25/03/2027 |
| 0,05% | DI Futuro - 02/01/2029 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,05% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,05% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2055 |
| 0,06% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 19/11/2030 |
| 0,09% | WARREN IPCA CURTO FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,09% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,09% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/08/2027 |
| 0,10% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,10% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 0,11% | LAW FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | BANCO BBM SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 31/12/2055 |
| 0,12% | 22I0246580 CRI - 24/09… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,12% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,13% | CRI CDI - 24/09/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,16% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 0,17% | Portoseg S/A Crédito,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/05/2029 |
| 0,17% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 06/07/2029 |
| 0,18% | BANCO SAFRA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 03/07/2026 |
| 0,18% | BANCO PARANA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 08/06/2026 |
| 0,19% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2055 |
| 0,20% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,21% | XP INC | Crédito privado | Letra Financeira | XP INC | 08/09/2025 |
| 0,21% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,22% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 0,24% | O CRI IPC DU CRI IPCA… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 0,25% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 0,26% | LARCA CONSIGNADO III F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | ITAU UNIBANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,27% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,29% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,29% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,29% | CRI CDI - 20/11/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | — |
| 0,30% | BRSTNCLF1RD2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,31% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 0,32% | UP.P CRÉDITO PESSOAL F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | Banco Original S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO ORIGINAL SA | 31/12/2055 |
| 0,32% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,32% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,35% | PORTOCRED S/A CFI | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOCRED SA CFI | 31/12/2055 |
| 0,36% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2026 |
| 0,37% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,37% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 0,38% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/11/2027 |
| 0,39% | VAL A RECEBE | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,43% | Portoseg S/A Crédito,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 26/07/2027 |
| 0,44% | BANCO SAFRA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 07/06/2027 |
| 0,46% | FUNDO DE INVESTIMENTOE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | MILLS ESTRUTURAS SERVI… | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 19/08/2030 |
| 0,47% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2055 |
| 0,49% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,51% | BANCO NUBANK | Crédito privado | Letra Financeira | — | 11/06/2027 |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,55% | XP INC | Crédito privado | Letra Financeira | XP INC | 15/12/2032 |
| 0,56% | CIA CATARINENSE AGUAS… | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,56% | BANCO SAFRA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 24/10/2025 |
| 0,56% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 10/08/2027 |
| 0,60% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,61% | XP INC | Crédito privado | Letra Financeira | XP INC | 31/12/2055 |
| 0,65% | Banco Mercantil do Bra… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 25/11/2026 |
| 0,65% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,66% | Banco Mercantil do Bra… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 25/11/2027 |
| 0,66% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,68% | BANCO ABC BRASIL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2055 |
| 0,68% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/04/2027 |
| 0,70% | Banco ABC Brasil | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/11/2025 |
| 0,72% | BANCO NUBANK | Crédito privado | Letra Financeira | — | 05/02/2026 |
| 0,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,79% | SICREDIBM | Crédito privado | Letra Financeira | — | 23/05/2028 |
| 0,79% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,85% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| R$ 608.107.504,88Patrimônio líquido |
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