Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +35,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| DOV018080377V5124827 |
| Derivativos |
| Opção de venda |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | DOV018961951V5130726Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - CDIE X TAXA PRE…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RIZA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/04/2030 |
| 0,00% | 0,00% | RIZA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/09/2030 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2032 |
| 0,02% | +0,02% | CRI / ISIN: BRIMWLCRIJ…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,02% | −6,20% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 18/12/2029 |
| 0,05% | 0,00% | CRI / ISIN: BRVERTCRI4… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,07% | −0,01% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,10% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,17% | 0,00% | LARCA CONSIGNADO III F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | −0,08% | CRI / ISIN: BRCASCCRI1… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | — |
| 0,34% | +0,02% | BANCO INTER S.A | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/12/2050 |
| 0,35% | +0,02% | BANCO INTER S.A | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 07/10/2050 |
| 0,35% | +0,02% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 03/10/2050 |
| 0,40% | +0,37% | CRI / ISIN: BRVERTCRI7… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,42% | +0,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÃMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. | 15/02/2028 |
| 0,45% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,47% | +0,01% | CRI / ISIN: BRIMWLCRID… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,47% | +0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,49% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 05/11/2030 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A | 22/06/2028 |
| 0,54% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,59% | +0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,62% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,67% | +0,04% | LAW FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,68% | +0,68% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 06/10/2031 |
| 0,68% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,69% | +0,04% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/11/2050 |
| 0,69% | +0,04% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 24/11/2050 |
| 0,70% | +0,04% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/10/2050 |
| 0,71% | −0,01% | NOVA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,89% | +0,01% | ARCESP CONSIGNADO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,17% | +0,05% | UP.P CRÉDITO PESSOAL F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,21% | +0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,46% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 1,75% | +0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,85% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 15/09/2028 |
| 1,87% | +0,09% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,30% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 2,50% | +0,16% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 08/09/2050 |
| 2,65% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 2,81% | +0,16% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/10/2050 |
| 2,83% | +0,15% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,15% | +0,18% | DOC018387874C5127200 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 3,30% | +0,20% | MULTIPLICA FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,84% | +1,22% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2050 |
| 4,35% | +4,35% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/07/2050 |
| 9,02% | +0,54% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 9,12% | −0,07% | AMW CASH CLASH FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,68% | +0,67% | DOC018080376C5124827 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 20,44% | +20,44% | DOC018960726C5130694Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,12% | DOC017744864C5123000Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,20% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/07/2050 |
| 0,00% | −1,32% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| 0,00% | −1,13% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2050 |
| 0,00% | −0,99% | BANCO BTG PACTUAL S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/11/2050 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,00% | −0,34% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 08/03/2027 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - CDIE X TAXA PRE…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - CDIE X TAXA PRE…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - CDIE X TAXA PRE…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOV017744865V5123000Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 90.474.652,39Patrimônio líquido |
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