Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2028 |
| 17,54% | +17,54% | BRSTNCLF1RZ5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 5,13% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 05/07/2030 |
| 4,69% | −0,03% | ESTALEIRO IV FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,69% | −0,03% | ESTALEIRO III FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,98% | −0,46% | CENTRO SUL CONCESSOES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,85% | −0,07% | NOTAC / ISIN: BRAG3ONC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | AGRIPAR PARTICIPACOES S.A. | — |
| 3,62% | −0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,59% | −2,13% | ESTALEIRO I FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,59% | −2,13% | ESTALEIRO II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,06% | −0,06% | CHEMICAL XII - FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,73% | +2,73% | SB FUNDO DE INVESTIMEN…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,25% | −0,04% | SIFRA ENERGY PODIUM FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,86% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 05/12/2027 |
| 1,53% | +1,53% | CAIXA ECONOMICA FEDERALNova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 1,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,83% | +0,83% | ARGO ENERGIA EMPREENDI…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2035 |
| 0,74% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 0,74% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,65% | −0,08% | BMP SOCIEDADE DE CREDI… | Crédito privado | CCB | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A | 13/08/2026 |
| 0,55% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,54% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2026 |
| 0,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/07/2030 |
| 0,45% | +0,45% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,42% | −0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/12/2028 |
| 0,42% | −0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 22/01/2029 |
| 0,40% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2032 |
| 0,40% | −0,01% | CRI / ISIN: BRVERTCRI2… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,38% | −0,13% | RECARGAPAY MILENIO VD… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,35% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,09% | +0,08% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,06% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,03% | −0,19% | EQI RECEBÍVEIS IMOBILI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,03% | 0,00% | AMER11 | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,02% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | INSUMOS MILENIO TERRAM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,82% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −15,85% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −0,46% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,00% | −0,08% | CBO HOLDING S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| R$ 137.149.204,93Patrimônio líquido |
|---|