Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. jun/2026 | Ativos (73) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,46% | −1,94% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,03% | +0,70% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 9,88% | −0,09% | CLASSE I DO BOSSANOVA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,23% | +7,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 14/02/2031 |
| 4,33% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOCICAM, ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES S.A. | 15/03/2041 |
| 3,74% | −0,05% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/08/2026 |
| 3,70% | +3,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 21/11/2029 |
| 3,04% | −0,04% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 2,74% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | Riza Securitizadora S.A. | 17/12/2029 |
| 2,71% | −0,03% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 2,65% | −0,02% | ARTESANAL RECEBÍVEIS I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,51% | −0,04% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 29/11/2026 |
| 1,79% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | Riza Securitizadora S.A. | 17/12/2029 |
| 1,44% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,42% | +0,09% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,23% | −0,01% | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 1,18% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,09% | −0,02% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 06/08/2026 |
| 0,80% | +0,80% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,79% | −0,01% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 06/12/2026 |
| 0,77% | −0,01% | OPI GOOROO FIDC - SR 8 | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,70% | +0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,65% | −0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,62% | +0,03% | SUBCLASSE SENIOR DO FG… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,61% | −0,01% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,53% | +0,53% | ÁRTICO MIDDLE CORPORAT…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | +0,16% | FIDC APROVOU - SEN | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | −0,02% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,42% | +0,15% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 25/09/2032 |
| 0,38% | +0,27% | LEVE FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | 0,00% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 04/12/2026 |
| 0,30% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/08/2026 |
| 0,29% | 0,00% | FEE INTREDIP | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,21% | −0,01% | SÊNIOR V | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 29/01/2029 |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,13% | 0,00% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 08/12/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 28/11/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 01/12/2026 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,06% | 0,00% | FEE INTRE II | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | FEE INTREIII | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,06% | +0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,04% | +0,04% | FEE MONTECARNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,01% | 0,00% | FEE TERMINI | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/10/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 17/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | UNIQUE FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 17/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 16/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Cupom IPCA - 16/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | −0,02% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,27% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 14/02/2031 |
| 0,00% | −3,74% | TRAVESSIA SECURITIZADO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 21/11/2029 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,00% | 0,00% | BCO NORDESTE BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 01/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO NORDESTE BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 02/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO NORDESTE BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 04/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO NORDESTE BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 07/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO NORDESTE BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 09/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO NORDESTE BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 11/06/2026 |
| R$ 937.945.312,35Patrimônio líquido |
|---|