Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2027 |
| 4,84% | +1,64% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,46% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/10/2029 |
| 3,45% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 3,35% | −0,02% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,32% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 3,05% | −0,02% | JP CAPITAL FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,50% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 2,42% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 2,41% | +2,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| 2,34% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 2,27% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 2,14% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 2,05% | +2,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/11/2028 |
| 1,64% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,63% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| 1,51% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 1,43% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 18/12/2029 |
| 1,41% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,38% | −1,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 1,33% | 0,00% | MULTI ASSET FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,23% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/10/2027 |
| 1,23% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 1,16% | −0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,11% | −0,01% | MENTORE FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,04% | −1,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,98% | −0,01% | MULTIPLIX MULTISSETORI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,96% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,88% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,87% | +0,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,86% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2028 |
| 0,85% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,84% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,84% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2029 |
| 0,81% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 0,81% | −1,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2034 |
| 0,78% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,52% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2029 |
| 0,51% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 0,46% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2025 |
| 0,45% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,44% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,41% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| Zeradas desde ago/2025 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −29,01% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −3,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2031 |
| 0,00% | −2,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 0,00% | −0,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,00% | −0,28% | AEGEA SANEAMENTO E PAR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| R$ 120.429.370,17Patrimônio líquido |
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