Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 3,89% |
| +3,89% |
| NLFA11 - FIXED INCOME…Nova |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 3,75% | −0,16% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,42% | −0,31% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 2,34% | −0,08% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,27% | +0,37% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 1,68% | +1,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 1,48% | +0,03% | NU RESERVA IMEDIATA MA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,47% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPA ENERGIA S.A. | 03/01/2030 |
| 1,47% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 1,38% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 27/01/2026 |
| 1,33% | +1,33% | NU CDI TESOURO SELIC B…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,22% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2027 |
| 1,18% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 1,14% | +0,02% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16/10/2050 |
| 1,04% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 1,03% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 1,03% | −0,27% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,94% | +0,02% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2035 |
| 0,92% | +0,92% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/09/2050 |
| 0,88% | +0,88% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,86% | +0,86% | Banco Volkswagen S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 03/12/2035 |
| 0,86% | +0,02% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 05/07/2027 |
| 0,85% | −0,05% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,79% | +0,41% | ITAÚ TOP RENDA FIXA RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,79% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 25/08/2028 |
| 0,76% | +0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 11/03/2026 |
| 0,76% | +0,02% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 02/02/2026 |
| 0,75% | +0,01% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16/12/2026 |
| 0,74% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,71% | +0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,71% | +0,02% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2050 |
| 0,69% | +0,01% | BANCO MERCEDES-BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 14/09/2026 |
| 0,68% | +0,01% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/08/2028 |
| 0,68% | +0,01% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 11/08/2026 |
| 0,68% | +0,01% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 13/08/2026 |
| 0,68% | +0,02% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 03/12/2029 |
| 0,68% | +0,02% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 0,67% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,67% | +0,01% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 08/01/2026 |
| 0,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,65% | +0,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 0,64% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 0,63% | +0,01% | BCO ESTADO DO RIO GRAN… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2035 |
| 0,63% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,63% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,61% | +0,01% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 23/02/2026 |
| 0,61% | +0,01% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2050 |
| 0,58% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,54% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 0,54% | +0,01% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 27/02/2026 |
| 0,53% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 23/08/2028 |
| 0,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 15/10/2031 |
| 0,52% | +0,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 17/03/2031 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/04/2030 |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,49% | +0,01% | HYBR11 - NU IBOXX HIGH… | Caixa e outros | Outros | NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,45% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | +0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 18/04/2050 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2029 |
| 0,43% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2030 |
| 0,42% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/07/2028 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 25/02/2032 |
| 0,40% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 30/10/2029 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,37% | −0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,35% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,35% | +0,01% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 19/01/2026 |
| 0,34% | +0,01% | SMARTFIT ESCOLA DE GIN… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2030 |
| 0,33% | +0,01% | NU ALBUS SOBERANO FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | +0,33% | BANCO COOPERATIVO SICR…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 08/12/2027 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,32% | +0,32% | ELETROBRAS ELETRONORTENova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,32% | +0,32% | CAIXA ECONOMICA FEDERA…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS SAO FRANCISCO SUL SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,32% | +0,32% | BANCO RCI BRASIL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 04/11/2034 |
| 0,32% | −0,01% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/02/2026 |
| 0,31% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 14/06/2031 |
| 0,30% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/08/2026 |
| 0,30% | +0,01% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 0,29% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/03/2027 |
| 0,29% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/07/2027 |
| 0,29% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/06/2050 |
| 0,27% | 0,00% | MERCADO CREDITO SO. CR… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 16/03/2026 |
| 0,27% | +0,01% | BANCO PSA FINANCE BRAS… | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 28/09/2027 |
| 0,27% | −0,12% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2027 |
| 0,26% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/06/2050 |
| 0,25% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 08/12/2032 |
| 0,25% | −0,15% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/08/2028 |
| 0,25% | −0,15% | BANCO PSA FINANCE BRAS… | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2028 |
| 0,24% | +0,24% | Stone Sociedade de Cre…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 12/05/2027 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 25/02/2030 |
| 0,23% | +0,23% | NU FINANCEIRA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/06/2027 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,22% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| Zeradas desde nov/2025 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,00% | −1,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −1,10% | CIA SANEAMENTO BASICO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,00% | −1,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 30/07/2031 |
| 0,00% | −1,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,00% | −0,91% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,00% | −0,72% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,00% | −0,67% | MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 29/12/2025 |
| 0,00% | −0,65% | Stone Sociedade de Cre…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 21/01/2026 |
| 0,00% | −0,62% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,55% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,52% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/02/2026 |
| 0,00% | −0,52% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | — |
| 0,00% | −0,52% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/03/2031 |
| 0,00% | −0,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,00% | −0,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/05/2030 |
| 0,00% | −0,31% | BANCO BOCOM BBM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/11/2032 |
| 0,00% | −0,26% | BANCO VOTORANTIM S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/09/2028 |
| 0,00% | −0,14% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,00% | −0,02% | NU FINANCEIRA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2028 |
| R$ 773.141.395,66Patrimônio líquido |
|---|