Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,21% |
| +0,01% |
| BANCO COOPERATIVO SICR… |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI |
| 07/10/2031 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/10/2029 |
| 0,20% | −0,07% | BANCO BTG PACTUAL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/08/2028 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 29/09/2028 |
| 0,19% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 0,15% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/04/2028 |
| 0,15% | −0,44% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,15% | +0,01% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPA ENERGIA S.A. | 03/01/2032 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2050 |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 28/08/2031 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,13% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2031 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/10/2050 |
| 0,12% | −0,47% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,12% | −0,18% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/09/2028 |
| 0,10% | +0,10% | BANCO AGIPLAN S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 30/10/2028 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2029 |
| 0,10% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/06/2026 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,09% | 0,00% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/06/2050 |
| 0,09% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2050 |
| 0,08% | 0,00% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/06/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/03/2028 |
| 0,07% | −0,52% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,07% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 14/05/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,06% | −0,06% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/02/2028 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/01/2026 |
| 0,04% | −0,55% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/07/2050 |
| 0,04% | +0,04% | BANCO SAFRA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,03% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 15/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,01% | +0,01% | PARANA BANCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 16/09/2027 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 10/06/2026 |
| 0,01% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,01% | +0,01% | STONE INST PAGNova | Crédito privado | Letra Financeira | STONE PAGAMENTOS S.A. | 13/05/2027 |
| 0,01% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2027 |
| 0,01% | +0,01% | Banco Volkswagen S/ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 03/12/2028 |
| 0,01% | +0,01% | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,17% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −0,17% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −0,24% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −0,15% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,07% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −0,07% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,00% | −1,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −1,10% | CIA SANEAMENTO BASICO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,00% | −1,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 30/07/2031 |
| 0,00% | −1,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,00% | −0,91% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,00% | −0,72% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,00% | −0,67% | MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 29/12/2025 |
| 0,00% | −0,65% | Stone Sociedade de Cre…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 21/01/2026 |
| 0,00% | −0,62% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,55% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,52% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/02/2026 |
| 0,00% | −0,52% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | — |
| 0,00% | −0,52% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/03/2031 |
| 0,00% | −0,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,00% | −0,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/05/2030 |
| 0,00% | −0,31% | BANCO BOCOM BBM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/11/2032 |
| 0,00% | −0,26% | BANCO VOTORANTIM S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/09/2028 |
| 0,00% | −0,14% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,00% | −0,02% | NU FINANCEIRA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2028 |
| R$ 773.141.395,66Patrimônio líquido |
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