Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,24% |
| +0,17% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| PETRORECÔNCAVO S.A. |
| 15/05/2031 |
| 5,73% | +1,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 5,33% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUCANO HOLDINGS III S.A. | 15/09/2041 |
| 4,63% | +4,63% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 4,22% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 4,20% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONFLUENCIA ENERGIA S/A | 15/11/2041 |
| 3,94% | +3,94% | BRSTNCLTN8L4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 3,66% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 3,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 3,31% | +3,31% | BRSTNCNTB3C6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 3,15% | +0,08% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/01/2026 |
| 3,13% | +3,13% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 2,88% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 15/05/2032 |
| 2,79% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AÇUCAR GUARANI S/A | 15/06/2027 |
| 2,42% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 2,35% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 2,29% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 2,12% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 1,91% | +0,04% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,87% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 1,86% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 1,81% | +1,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 1,77% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 1,74% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SANTA TEREZA 07 ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/03/2039 |
| 1,71% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,68% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 1,62% | +0,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/12/2029 |
| 1,50% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 1,49% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 1,41% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RDVE SUBHOLDING S.A | 15/04/2038 |
| 1,27% | −0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 1,24% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIAPAULISTA S.A. | 15/06/2027 |
| 1,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 1,12% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 1,09% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,98% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 0,97% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 0,73% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,71% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,68% | +0,02% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,67% | +0,67% | DEBENTURES / ISIN: BRQ…Nova | Derivativos | Outros | ACUCAREIRA QUATA S.A. | — |
| 0,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,60% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,52% | +0,52% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/10/2042 |
| 0,35% | +0,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,21% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OMEGA ENERGIA IMPLANTACAO 2 SA | 15/12/2029 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | XINGU RIO TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/12/2034 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,04% | +0,08% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,01% | +0,01% | DAPFQ40 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,02% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/04/2028 |
| 0,01% | +0,01% | DAPFQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,01% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURES / ISIN: BRU…Nova | Derivativos | Outros | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ32Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FN26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFF26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DI1FF33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | 0,00% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,49% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 0,00% | −2,96% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −1,47% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,00% | −1,24% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Zerado | Derivativos | Outros | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ32Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 388.731.788,99Patrimônio líquido |
|---|