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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RL

Títulos públicos69,1% dos ativos69,4% do PLR$ 12 mi
Fundos26,3% dos ativos26,5% do PLR$ 4,6 mi
Exterior4,2% dos ativos4,2% do PLR$ 732,4 mil
Sob sigilo0,3% dos ativos0,3% do PLR$ 45,2 mil
Caixa e outros0,1%

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (43)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
36,72%	+4,60%	BRSTNCLF1RL5	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2029

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (0,3% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.