Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15,01% |
| +1,83% |
| BRSTNCLTN806 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2029 |
| 10,22% | −1,89% | CSN ISLANDS XI CORP | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 28/01/2028 |
| 8,17% | +5,42% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,94% | +0,63% | IOCHPE-MAX/MAX WHEELS… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 07/05/2028 |
| 7,66% | +0,23% | TOTAL PLAY TELECOM | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2028 |
| 7,01% | −1,16% | GRAN TIERRA ENERGY INC | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/10/2029 |
| 3,83% | +0,30% | EMPRESA ELECTRICA COCH… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 14/05/2027 |
| 2,81% | +1,33% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 2,30% | +0,93% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 2,23% | −4,71% | CANACOL ENERGY LTD | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 24/11/2028 |
| 2,22% | +0,07% | ECOPETROL SA | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 01/02/2032 |
| 2,19% | +0,17% | PRIO LUX HLD SARL | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/10/2030 |
| 2,15% | +0,77% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,42% | +0,48% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,95% | +0,30% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,81% | +0,36% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,51% | +0,40% | SWAP - REAL X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,51% | −2,56% | UNIGEL LUXEMBOURG SA | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2027 |
| 0,50% | +0,03% | NATURA COSMETICOS S/A | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 03/05/2028 |
| 0,32% | +0,10% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,31% | +0,10% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,28% | +0,10% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,26% | +0,08% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,21% | +0,07% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,20% | +0,07% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,20% | +0,20% | CONTA CORRENTE NO EXTE…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,20% | +0,08% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,19% | +0,08% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,12% | −3,14% | UNIGEL LUXEMBOURG SA | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2028 |
| 0,09% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,04% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,04% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,04% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,07% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,07% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | +0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | +0,02% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | +0,03% | UNIGEL NETHERLANDS HOLDNova | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2044 |
| 0,01% | −0,69% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - DÓLAR X REAL -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| −0,00% | −0,01% | DI1FF30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,61% | ALSEA SAB DE CVZerado | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 14/12/2026 |
| 0,00% | −0,06% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,04% | SWAP - REAL X DÓLAR -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,04% | SWAP - DÓLAR X REAL -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,03% | SWAP - TAXA PRE X DÓLA…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| R$ 181.074.955,40Patrimônio líquido |
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