Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/07/2029 |
| 4,50% | +0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 3,95% | +0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 3,67% | +0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 3,60% | +0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 3,37% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 3,03% | +0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 3,03% | +0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2030 |
| 3,00% | +0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 2,81% | +0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 2,80% | +0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A. | 15/06/2031 |
| 2,55% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 2,48% | +0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 2,41% | +0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 2,39% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 2,32% | +0,43% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 1,88% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 1,81% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 1,70% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2030 |
| 1,66% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 1,60% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 1,42% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2032 |
| 1,41% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 31/08/2028 |
| 1,40% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2028 |
| 1,33% | +1,33% | BRSTNCLF1RZ5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 1,32% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 18/03/2029 |
| 1,27% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2031 |
| 1,13% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 1,12% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/01/2030 |
| 1,11% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 1,10% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 1,08% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 1,07% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2028 |
| 1,00% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2030 |
| 0,99% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 0,97% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,96% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERROVIA NORTE SUL | 22/03/2031 |
| 0,96% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,93% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,91% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| 0,88% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,88% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,85% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2028 |
| 0,84% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18/10/2028 |
| 0,72% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2028 |
| 0,69% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 10/09/2029 |
| 0,67% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,65% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2027 |
| 0,60% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2028 |
| 0,60% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/03/2030 |
| 0,58% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/04/2030 |
| 0,57% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,51% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 0,50% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,49% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 10/11/2032 |
| 0,48% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2029 |
| 0,45% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,44% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/07/2026 |
| 0,41% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,40% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,38% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,37% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,34% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 10/10/2028 |
| 0,33% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,31% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 0,31% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 0,30% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,30% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,30% | +0,05% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,30% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,30% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2029 |
| 0,28% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,23% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,22% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25/03/2030 |
| 0,21% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,20% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2031 |
| 0,20% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,19% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2032 |
| 0,18% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,17% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,15% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,15% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,14% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,13% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,12% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,10% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,10% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,10% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,10% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2030 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 04/09/2029 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| Zeradas desde abr/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,74% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −3,80% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −0,82% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| R$ 4.353.575.659,24Patrimônio líquido |
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