Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.7 posições sob sigilo (103,7% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 3,61% | +3,61% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,17% | +2,17% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Valores a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 73 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,85% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 0,00% | −4,83% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 0,00% | −4,69% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,00% | −4,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | 15/08/2029 |
| 0,00% | −3,56% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | −3,53% | NOTAC / 29/06/2026 / 1…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | −3,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOVIA DOS TAMOIOS SA | 15/05/2032 |
| 0,00% | −3,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,00% | −3,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 0,00% | −3,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA MOBI PERNAMBUCO - SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | −3,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SRBT SUBHOLDING S.A. | 15/12/2049 |
| 0,00% | −3,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DISTRIBUIDORA AGUA CAMACARI | 15/08/2032 |
| 0,00% | −3,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IP SUL CONCESSIONÃRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −2,98% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 15/03/2049 |
| 0,00% | −2,77% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 0,00% | −2,69% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONECTA FEIRA DE SANTANA | 15/12/2031 |
| 0,00% | −2,69% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONECTA ARACAJÚ S.A. | 15/12/2031 |
| 0,00% | −2,64% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGXI SPE S.A. | 15/12/2041 |
| 0,00% | −2,62% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,00% | −2,49% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 0,00% | −2,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,00% | −2,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 0,00% | −2,34% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | WECLIX TELECOM S.A. | 15/10/2028 |
| 0,00% | −2,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S/A | 15/07/2045 |
| 0,00% | −2,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 0,00% | −1,99% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 0,00% | −1,83% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 0,00% | −1,64% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 15/12/2036 |
| 0,00% | −1,59% | BRSTNCNTB690Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,00% | −1,59% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2036 |
| 0,00% | −1,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 0,00% | −1,34% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2033 |
| 0,00% | −1,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - URUGUAIANA S.A. | 15/07/2037 |
| 0,00% | −1,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,00% | −1,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,00% | −1,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,56% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | −0,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 01 S.A | 15/02/2042 |
| 0,00% | −0,49% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | −0,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 01 S.A | 15/02/2042 |
| 0,00% | −0,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 05 S.A. | 15/02/2042 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 05 S.A. | 15/02/2042 |
| 0,00% | −0,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,00% | −0,24% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,16% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | −0,13% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2036 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBERZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | 0,00% | NOTAC / 29/12/2025 / 2…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MO | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.118.815.102,82Patrimônio líquido |
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