Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 16,31% |
| +0,11% |
| CSN ISLANDS XI CORP |
| Exterior |
| Título da Dívida Externa |
| — |
| 28/01/2028 |
| 10,06% | +0,08% | GRAN TIERRA ENERGY INC | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/10/2029 |
| 9,88% | +0,07% | PETROLEO MEXICANO | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 12/02/2028 |
| 9,63% | +0,01% | FEDERATIVE REPUBLIC OF… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 13/01/2028 |
| 6,75% | +0,05% | IOCHPE-MAX/MAX WHEELS… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 07/05/2028 |
| 5,02% | −0,29% | CANACOL ENERGY LTD | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 24/11/2028 |
| 3,94% | +3,94% | FEDERATIVE REPUBLIC OF…Nova | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/05/2027 |
| 2,46% | +0,02% | NATURA CO LUX HLD SARL | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 19/04/2029 |
| 2,18% | +0,01% | EMPRESA ELECTRICA COCH… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 14/05/2027 |
| 1,18% | 0,00% | LIGHT SERVICOS DE ELET… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 19/12/2032 |
| 1,12% | +0,35% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,80% | +0,28% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,70% | +0,18% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,63% | +0,19% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,50% | −0,01% | LIGHT S.A. | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/08/2027 |
| 0,49% | +0,45% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,30% | +0,11% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,22% | 0,00% | LIGHT SERVICOS DE ELET… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 19/12/2037 |
| 0,16% | +0,10% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,13% | +0,06% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,12% | +0,08% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,11% | +0,03% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,11% | +0,03% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,10% | +0,03% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,10% | +0,04% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,09% | +0,02% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,09% | +0,03% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,02% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,02% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,07% | +0,02% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,07% | +0,03% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,07% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,07% | +0,02% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,07% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,07% | +0,03% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | +0,02% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | +0,02% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | +0,02% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | +0,02% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | +0,02% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | +0,02% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | −0,35% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,03% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| −0,02% | −0,01% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,54% | UNIGEL LUXEMBOURG SAZerado | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2028 |
| 0,00% | −2,41% | UNIGEL LUXEMBOURG SAZerado | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2027 |
| 0,00% | −0,71% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −0,38% | SWAP - REAL X DÓLAR -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,31% | UNIGEL NETHERLANDS HOLDZerado | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2044 |
| R$ 22.349.407,37Patrimônio líquido |
|---|