Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULT IE FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULT IE FIF RL

Exterior93,0% dos ativos94,6% do PLR$ 74,7 mi
Títulos públicos3,8% dos ativos3,9% do PLR$ 3 mi
Fundos2,4% dos ativos2,4% do PLR$ 1,9 mi
Caixa e outros0,8% dos ativos0,8% do PLR$ 665,4 mil

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (42)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
12,02%	−82,95%	US78462F1030	Exterior	Fundos Offshore	3ITBBDP5 - ITAU ASS ALLOC GRW 5 - LU1093396015 - ITAU - 2605,001593	13/12/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.