Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/07/2027 |
| 5,31% | −0,13% | OCCAM FI EM COTAS DE F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,43% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,38% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 1,37% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 1,16% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 1,16% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 1,11% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 1,07% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 0,96% | +0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 25/02/2032 |
| 0,94% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 0,83% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 28/03/2030 |
| 0,82% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,81% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,76% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,75% | +0,75% | HYPERA S/ANova | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2030 |
| 0,75% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLORA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE S.A. | 24/05/2028 |
| 0,74% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 0,70% | +0,70% | SOLVÃ? ESSENCIS AMBIEN…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 03/12/2026 |
| 0,69% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2027 |
| 0,69% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,68% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,68% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,66% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAKONE PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A | 16/06/2030 |
| 0,66% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,65% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,64% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,64% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,62% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,62% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,61% | −0,01% | BONA FIDE - FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,59% | +0,59% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,58% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,57% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2032 |
| 0,55% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,55% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,54% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,52% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,52% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,50% | −0,15% | Mercado Credito | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 02/01/2026 |
| 0,50% | +0,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,49% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/08/2029 |
| 0,49% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 12/04/2029 |
| 0,47% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,46% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2040 |
| 0,44% | +0,44% | 25L0402535/LSE9/021225…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,40% | −0,16% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 26/07/2027 |
| 0,40% | −0,09% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 13/10/2026 |
| 0,40% | +0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | +0,23% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,37% | −0,22% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2027 |
| 0,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,36% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A. | 02/02/2031 |
| 0,36% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2027 |
| 0,36% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/07/2030 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,35% | −0,01% | BANCOSEGURO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 20/04/2026 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/01/2030 |
| 0,35% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/05/2027 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/01/2030 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVII S.A. | 05/06/2032 |
| 0,33% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALPARGATAS | 12/12/2027 |
| 0,33% | −0,17% | SCANIA BANCO S. | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,32% | −0,01% | CONSIGNADOS IX FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,30% | −0,12% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/07/2027 |
| 0,30% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 14/06/2031 |
| 0,29% | −0,17% | BANCO FIDIS S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/04/2027 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/10/2029 |
| 0,29% | −0,05% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2035 |
| 0,29% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 0,28% | −0,09% | OMNI SA CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,28% | −0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/02/2026 |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 18/03/2029 |
| 0,27% | −0,01% | FIDC UP.P CONSIGNADO P… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/07/2033 |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2032 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 05/11/2030 |
| 0,26% | −0,19% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/09/2026 |
| 0,26% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 0,26% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 06/06/2032 |
| 0,26% | −0,03% | BOCOM BBM FIAGRO - RES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,26% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/04/2027 |
| 0,25% | −0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 14/08/2026 |
| 0,25% | −0,01% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 12/01/2026 |
| 0,25% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIAÇÃO ÃGUIA BRANCA S.A. | 09/09/2028 |
| Zeradas desde nov/2025 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,38% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | −0,86% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/11/2028 |
| 0,00% | −0,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,00% | −0,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/12/2029 |
| 0,00% | −0,60% | ÉXES SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,00% | −0,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GJA INDUSTRIAS S.A. | 21/06/2029 |
| 0,00% | −0,30% | ANIMA HOLDING S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,28% | SABESP - CIA SANEAM E…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,00% | −0,24% | SABESP - CIA SANEAM E…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,00% | −0,23% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 29/12/2025 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,00% | −0,20% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/07/2026 |
| 0,00% | −0,19% | BR PARTNERS BCOZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,13% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/12/2025 |
| 0,00% | −0,10% | VHG FUNDO DE INVEST EM…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,10% | BR PARTNERS BCOZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO XP S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,00% | −0,09% | Mercado CreditoZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 24/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO COOPERATIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/03/2028 |
| 0,00% | −0,04% | Mercado CreditoZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 24/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,02% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/07/2026 |
| R$ 871.182.455,92Patrimônio líquido |
|---|