Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. |
| 15/07/2032 |
| 2,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 2,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 2,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 1,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/06/2029 |
| 1,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 25/04/2032 |
| 1,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 1,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 1,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2032 |
| 1,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 1,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 1,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 1,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SANTA TEREZA 07 ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/03/2039 |
| 1,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 1,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 1,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 1,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO SERIDÓ F2 HOLDING S.A. | 15/04/2042 |
| 0,99% | BRSTNCLF1RD2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 0,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/05/2032 |
| 0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 25/04/2032 |
| 0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EXTREMOZ TRANSMISSORA NORDESTE ETN SA | 15/01/2029 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 17/10/2033 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/12/2041 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/10/2042 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARANAGUA SANEAMENTO SA | 15/07/2030 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/06/2030 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/05/2026 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 25/09/2030 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2030 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| R$ 3.396.199.988,89Patrimônio líquido |
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