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Carteira · ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Smartwealth

Fundos

ABSOLUTE HIDRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Crédito privado96,1% dos ativos98,0% do PLR$ 1,5 bi
Caixa e outros2,1% dos ativos2,2% do PLR$ 33,5 mi
Fundos1,8% dos ativos1,8% do PLR$ 27,6 mi

Posições da carteira em mai/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (abr/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. abr/2026	Ativos (236)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	+0,01%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.	15/06/2031

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde abr/2026 · 17 posições
0,00%	−3,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRACTEBEL ENERGIA	15/06/2035
0,00%	−3,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COELBA	15/11/2032
0,00%	−3,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/09/2033
0,00%	−2,95%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/04/2031
0,00%	−2,41%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERSUL	15/09/2035
0,00%	−2,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERSUL	15/05/2032
0,00%	−1,79%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	15/07/2032
0,00%	−1,58%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA	15/09/2030
0,00%	−1,44%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CIA ENERG CEARA - COELCE	15/05/2032
0,00%	−1,43%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SERRA DO SERIDÃ“ F2 HOLDING S.A.	15/04/2042
0,00%	−1,26%	BRSTNCNTB4Q4Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2055
0,00%	−0,58%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES ELETROPAULO	15/05/2026
0,00%	−0,52%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EKTT 9 SERVIÃ‡OS DE TRANSMISSÃƒO DE ENERGIA ELÃ‰TRICA SPE S.A.	15/05/2038
0,00%	−0,21%	DEBENTURES / ISIN: BRS…Zerado	Derivativos	Outros	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	—
0,00%	−0,11%	FS FORTALECE FIDC COME…Zerado	Fundos	FIDC	—	—
0,00%	0,00%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO PAN SA	14/05/2026
0,00%	+0,01%	DI1FF32Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—