Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/10/2026 |
| 5,41% | −8,23% | CAIXA | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 21/05/2027 |
| 4,33% | +0,35% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/05/2026 |
| 4,14% | −5,45% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/07/2026 |
| 3,49% | −6,10% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/07/2026 |
| 3,35% | −1,06% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/10/2027 |
| 3,18% | +3,18% | BRSTNCLF1S08Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 2,82% | −6,77% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/07/2026 |
| 2,64% | −0,88% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2027 |
| 2,46% | +0,20% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/07/2027 |
| 2,25% | −11,39% | CAIXA | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 21/05/2027 |
| 2,24% | +0,18% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 07/12/2026 |
| 2,24% | +0,19% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/12/2027 |
| 1,83% | +0,15% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 04/01/2027 |
| 1,77% | +1,77% | BRSTNCLF1RU6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 1,75% | +0,14% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 18/01/2027 |
| 1,73% | +0,08% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 1,63% | +0,14% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/08/2027 |
| 1,62% | −0,50% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2026 |
| 1,51% | −0,66% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/07/2026 |
| 1,39% | −0,35% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/02/2027 |
| 1,20% | −2,32% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2027 |
| 1,15% | +0,09% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 1,09% | +0,09% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 1,00% | +0,07% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 10/05/2026 |
| 0,95% | −3,46% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/10/2027 |
| 0,91% | −0,38% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2027 |
| 0,91% | +0,08% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/07/2027 |
| 0,90% | +0,07% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/01/2027 |
| 0,90% | +0,08% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 09/06/2028 |
| 0,89% | +0,07% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 22/06/2026 |
| 0,89% | −12,75% | CAIXA | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 21/05/2027 |
| 0,89% | +0,08% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/06/2026 |
| 0,88% | +0,07% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 0,88% | +0,07% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/10/2026 |
| 0,86% | −0,33% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 29/05/2028 |
| 0,83% | −1,34% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/07/2026 |
| 0,81% | +0,81% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 30/04/2028 |
| 0,80% | +0,07% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2028 |
| 0,78% | −0,55% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/03/2027 |
| 0,76% | +0,07% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 09/08/2027 |
| 0,75% | −0,06% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,71% | +0,71% | BANCO MERCEDES-Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 30/03/2028 |
| 0,71% | +0,71% | BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,70% | +0,06% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 12/11/2027 |
| 0,67% | −0,66% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/03/2027 |
| 0,67% | +0,06% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 11/03/2027 |
| 0,64% | −0,16% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/04/2027 |
| 0,64% | +0,64% | B. VOLKSWAGENNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 03/08/2026 |
| 0,64% | +0,06% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2026 |
| 0,60% | −0,06% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 10/03/2027 |
| 0,57% | +0,57% | BANCO BTG PACTUNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 28/01/2031 |
| 0,53% | +0,53% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 11/01/2027 |
| 0,52% | +0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/06/2026 |
| 0,52% | +0,04% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/04/2027 |
| 0,52% | −1,60% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2026 |
| 0,51% | +0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,51% | +0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/02/2027 |
| 0,50% | −1,24% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/02/2027 |
| 0,49% | −3,92% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/10/2027 |
| 0,49% | +0,04% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 26/09/2026 |
| 0,47% | +0,47% | BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,47% | −0,82% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2027 |
| 0,47% | +0,04% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/04/2027 |
| 0,46% | −0,32% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,45% | −0,20% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2026 |
| 0,44% | +0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/06/2026 |
| 0,44% | −0,22% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 16/09/2026 |
| 0,44% | +0,04% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 23/09/2026 |
| 0,43% | +0,04% | BANCO INBURSA S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INBURSA S.A. | 20/02/2028 |
| 0,42% | +0,03% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 06/08/2026 |
| 0,40% | −13,24% | CAIXA | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 21/05/2027 |
| 0,39% | +0,03% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 10/06/2026 |
| 0,34% | +0,03% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 31/08/2026 |
| 0,33% | +0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 30/06/2026 |
| 0,32% | −0,87% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 29/05/2028 |
| 0,31% | −0,11% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/06/2026 |
| 0,28% | −0,38% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 16/09/2026 |
| 0,28% | +0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/06/2026 |
| 0,25% | −0,53% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,25% | +0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/07/2026 |
| 0,24% | −13,40% | CAIXA | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 21/05/2027 |
| 0,24% | +0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/09/2027 |
| 0,23% | +0,23% | ITAU UNIBANCO HNova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2029 |
| 0,23% | +0,23% | CITIBANKNova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 04/10/2027 |
| 0,22% | +0,02% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 10/08/2026 |
| 0,22% | +0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/06/2026 |
| 0,22% | −0,47% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 09/08/2027 |
| 0,21% | +0,01% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,20% | +0,01% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 31/07/2026 |
| 0,20% | −0,45% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2026 |
| 0,19% | +0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/06/2026 |
| 0,18% | −0,62% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/04/2027 |
| 0,17% | +0,01% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 05/10/2026 |
| 0,16% | −1,96% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2026 |
| 0,16% | −0,09% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 17/03/2027 |
| 0,16% | +0,01% | STELLANTIS FIN | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2028 |
| 0,16% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2027 |
| 0,15% | −0,27% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/06/2026 |
| Zeradas desde mar/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,12% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −4,85% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −0,62% | BANCO JOHN DEERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 14/04/2026 |
| 0,00% | −0,34% | PARANÁ BANCO SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO JOHN DEERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 14/04/2026 |
| R$ 2.130.564.328,49Patrimônio líquido |
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