Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,14% |
| +0,01% |
| BANCO AGIBANK |
| Crédito privado |
| DPGE |
| BANCO AGIBANK S.A. |
| 22/05/2026 |
| 0,13% | −0,68% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,12% | +0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/05/2027 |
| 0,12% | +0,01% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2028 |
| 0,11% | +0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/07/2026 |
| 0,11% | −0,55% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 10/03/2027 |
| 0,11% | −0,14% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 17/03/2027 |
| 0,11% | −1,08% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 29/05/2028 |
| 0,10% | +0,01% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 24/11/2027 |
| 0,07% | −1,58% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 0,05% | −0,75% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/04/2027 |
| 0,04% | −0,61% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/12/2027 |
| 0,02% | −1,27% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2027 |
| 0,02% | −0,63% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2026 |
| 0,01% | −0,92% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 10/05/2026 |
| 0,01% | −2,16% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 03/08/2026 |
| 0,00% | −13,64% | CAIXA | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 21/05/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −5,16% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| −0,00% | +0,01% | FUT DI1/N28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,12% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −4,85% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −0,62% | BANCO JOHN DEERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 14/04/2026 |
| 0,00% | −0,34% | PARANÁ BANCO SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO JOHN DEERZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 14/04/2026 |
| R$ 2.130.564.328,49Patrimônio líquido |
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