Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 17,41% |
| −1,90% |
| BRSTNCLF1RH3 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2027 |
| 15,33% | −0,70% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 14,24% | −2,27% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,34% | −0,10% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2050 |
| 2,20% | −0,09% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/10/2050 |
| 1,99% | +0,33% | SANTANDER CASH BLUE CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,82% | −1,54% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2050 |
| 1,51% | −4,74% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 1,39% | +1,39% | BRSTNCLF1RZ5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 1,26% | −2,10% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2050 |
| 1,24% | −1,17% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 1,21% | −5,04% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 1,19% | −0,69% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 1,04% | +0,89% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,97% | −0,04% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/09/2050 |
| 0,95% | −0,93% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,84% | +0,40% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 26/09/2050 |
| 0,82% | +0,82% | BRSTNCLF1RR2Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,77% | −1,64% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 0,76% | −5,49% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,62% | −1,79% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 0,61% | −5,64% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,60% | +0,06% | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,56% | +0,12% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 26/09/2050 |
| 0,50% | −5,75% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,50% | −5,75% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,48% | −1,40% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,46% | −1,95% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 0,45% | −5,80% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,43% | +0,35% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,42% | −0,02% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 26/09/2050 |
| 0,40% | −0,02% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,36% | +0,34% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,32% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 15/03/2030 |
| 0,31% | −2,10% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 0,31% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2030 |
| 0,30% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2050 |
| 0,29% | −0,01% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 19/09/2050 |
| 0,28% | +0,13% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,27% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2050 |
| 0,26% | −0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,25% | −6,00% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,22% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,21% | −0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/11/2026 |
| 0,20% | −6,05% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/01/2050 |
| 0,17% | −0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/01/2026 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,16% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/02/2050 |
| 0,15% | −2,26% | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 0,15% | +0,15% | BR PARTNERS BANNova | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 28/03/2050 |
| 0,14% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2050 |
| 0,14% | −1,74% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,14% | +0,12% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,14% | −3,22% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2050 |
| 0,14% | −0,01% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 25/01/2028 |
| 0,13% | −0,28% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO ANDBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 26/01/2026 |
| 0,11% | −0,04% | BANCO ANDBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 18/02/2026 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO ANDBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 07/05/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO ANDBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 02/02/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 01/10/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO ANDBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 23/02/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 02/07/2027 |
| 0,06% | −0,01% | BANCO ANDBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 10/02/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO ANDBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 09/02/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO ORIGINAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 02/02/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO ANDBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 05/06/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/12/2025 |
| 0,04% | −0,02% | BANCO CONTINENT | Crédito privado | CDB/ RDB | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 05/12/2025 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 26/01/2026 |
| 0,03% | −0,09% | BANCO ANDBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 26/01/2026 |
| 0,03% | −0,01% | BANCO CONTINENT | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 12/12/2025 |
| 0,03% | −0,01% | BCO INTERMEDIUM | Crédito privado | CDB/ RDB | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 12/01/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/03/2028 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 12/07/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO ANDBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 04/02/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/11/2029 |
| 0,03% | −0,01% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 02/02/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO CONTINENT | Crédito privado | CDB/ RDB | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 26/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO ANDBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 24/04/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 23/03/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO CONTINENT | Crédito privado | CDB/ RDB | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 19/06/2026 |
| 0,02% | +0,02% | BANCO ANDBANKNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 01/02/2027 |
| 0,02% | +0,02% | BRSTNCLF1RX0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO ANDBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 13/04/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO ANDBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 28/01/2026 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO ANDBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 28/08/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 26/02/2026 |
| 0,02% | +0,02% | BANCO ANDBANKNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 27/04/2026 |
| 0,02% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/02/2027 |
| 0,02% | −0,13% | BANCO ANDBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 18/02/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO ANDBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 12/06/2026 |
| 0,02% | −0,04% | BANCO CONTINENT | Crédito privado | CDB/ RDB | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 05/12/2025 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO C6 CONSIG | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 01/03/2027 |
| 0,02% | +0,02% | BANCO ANDBANKNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 19/02/2027 |
| Zeradas desde out/2025 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,48% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/04/2030 |
| 0,00% | −0,26% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | −0,22% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/11/2050 |
| 0,00% | −0,17% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/07/2029 |
| 0,00% | −0,08% | BCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 03/11/2025 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 19/11/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO CONTINENTZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 05/11/2025 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO CONTINENTZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 12/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO ORIGINALZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 28/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO ANDBANKZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 12/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 25/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 24/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 13/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 24/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 03/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BMG SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 03/11/2025 |
| R$ 225.245.913,12Patrimônio líquido |
|---|