Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Ativos (13) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,91% | CHEMICA FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 25,51% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 20,22% | MARS FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 7,79% | EL KADRI SERVIÇOS ADMI… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 21/01/2030 |
| 5,75% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/04/2028 |
| 3,33% | SF 868 PARTI AÇÕES | Renda variável | Ação ordinária | SF 868 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. | — |
| 2,25% | EL KADRI SERVIÇOS ADMI… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 20/02/2030 |
| 2,13% | CT MÚTUO - 21/10/2025 | Caixa e outros | Outros | POMERWASSER AMBIENTAL S.P.E. S.A. | — |
| 0,65% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | POLUX FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,08% | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,02% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 149.947.223,62Patrimônio líquido | |||||
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.