| Competência | ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 48,73% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 59,08% | 0,00% |
| nov/2025 | 8,38% | 6,56% | 8,35% |
| dez/2025 | 9,95% | 1,11% | 9,77% |
| jan/2026 | 9,60% | 0,86% | 9,78% |
| fev/2026 | 9,21% | 0,84% | 9,80% |
| mar/2026 | 9,46% | 0,57% | 10,59% |
| abr/2026 | 10,30% | 7,37% | 10,52% |
| mai/2026 | 10,84% | 7,36% | 10,33% |
| jun/2026 | 10,79% | 7,48% | 10,52% |
| jul/2026 | 11,09% | 11,23% | 10,56% |
| ago/2026 | 11,24% | 11,13% | 10,39% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (26) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,24% | +0,15% | ARBOR FUNDO DE INVESTI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,13% | −0,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,39% | −0,17% | OCEANA LONG BIASED FIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,28% | −0,04% | IP PARTICIPAÇÕES FIC D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,14% | +0,01% | ORGANON 60 FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,67% | −0,12% | REAL INVESTOR FIC DE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,68% | +0,03% | ABSOLUTE PACE LONG BIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,85% | +0,23% | TARPON GT 90 FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,98% | +0,06% | SPECTRA VI LATAM PRO F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,88% | −0,01% | ANDBANK CONVEXITY FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,01% | +0,06% | JIVE DISTRESSED & SPEC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,93% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/10/2026 |
| 1,83% | −0,03% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,74% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2032 |
| 0,89% | 0,00% | PÁTRIA PRIVATE EQUITY… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,81% | +0,03% | ASTELLA JOURNEY V FEED… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,66% | −0,01% | BLUEOAK SPECIAL SITUAT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,63% | −0,02% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,61% | −0,01% | JIVE DISTRESSED ORIGIN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | 0,00% | BRASIL CAPITAL INSTITU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | 0,00% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,05% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,02% | 0,00% | AMER/AMER11/BRAMERN01O… | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 18.582.755,70Patrimônio líquido |
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