Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2028 |
| 6,11% | +6,11% | BTG PACTUAL CDB I FUND…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,06% | −0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 2,14% | −0,14% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2050 |
| 1,42% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | 05/04/2029 |
| 1,30% | −0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,27% | −0,08% | TECNOMYL FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,25% | −0,07% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,24% | −0,08% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,23% | −0,08% | IRONWOOD CONSIG MULTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,23% | −0,08% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 1,22% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 1,22% | −0,04% | EMPRESARIAL FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,21% | −0,07% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/09/2026 |
| 1,19% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 1,18% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 1,15% | −0,15% | VARYAGI I FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,13% | −0,08% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 1,11% | −1,39% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/04/2026 |
| 1,08% | −1,42% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/04/2026 |
| 1,02% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 19/08/2030 |
| 1,01% | +1,01% | RED - FUNDO DE INVEST…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,00% | −0,07% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 24/09/2050 |
| 0,98% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,93% | −0,06% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,89% | −0,08% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,89% | −0,06% | VALOREM FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,88% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 23/08/2028 |
| 0,88% | −0,21% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 0,86% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,85% | −0,06% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2027 |
| 0,80% | −0,05% | GARSON - FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,78% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,74% | −0,05% | AGRO DEFENDER FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,74% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2029 |
| 0,71% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,70% | −0,04% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 24/04/2026 |
| 0,68% | +0,68% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Nova | Derivativos | Outros | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,68% | +0,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,67% | −0,04% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,65% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,63% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,61% | −0,04% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 26/01/2026 |
| 0,60% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2030 |
| 0,59% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,58% | −0,03% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2030 |
| 0,57% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,56% | −0,03% | ACREDITAR FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | −0,04% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/02/2027 |
| 0,55% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 0,54% | −0,04% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/09/2026 |
| 0,54% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2026 |
| 0,54% | −0,03% | SIFRA LP FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,53% | −0,04% | MAG CASH FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | −0,04% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/08/2026 |
| 0,49% | −0,04% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,49% | −0,04% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 19/01/2026 |
| 0,49% | −0,03% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,49% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 10/01/2028 |
| 0,49% | +0,49% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 05/06/2026 |
| 0,48% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | −0,03% | VALORIZA FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | −0,03% | MS OPEN FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | +0,47% | NU FINANCEIRA S.A. - S…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,46% | −0,03% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | −0,03% | BRASFOR II FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,45% | −0,03% | BRADESCO FIF - CLASSE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,44% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,44% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | 15/01/2027 |
| 0,44% | −0,03% | DCASH FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 19/03/2026 |
| 0,42% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/03/2029 |
| 0,42% | −0,17% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2026 |
| 0,41% | −0,02% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/08/2028 |
| 0,41% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 0,38% | −0,03% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/12/2025 |
| 0,37% | −0,19% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/01/2026 |
| 0,36% | −0,02% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 16/06/2026 |
| 0,35% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,35% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,33% | −0,04% | BRASFOR FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,32% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,31% | −0,02% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/01/2026 |
| 0,31% | −0,02% | THE ONE FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 0,30% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2027 |
| 0,30% | −0,02% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2050 |
| 0,30% | +0,30% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 0,29% | −0,02% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/01/2026 |
| 0,29% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,29% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,29% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | −0,01% | LIBRA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | −0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2026 |
| 0,28% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,27% | −0,02% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/04/2027 |
| Zeradas desde out/2025 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,47% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,83% | UBYFOL AGRO III FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 27/11/2025 |
| R$ 410.269.342,71Patrimônio líquido |
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