Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,04% |
| −0,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO… |
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 0,04% | −0,01% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/02/2026 |
| 0,05% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16/01/2026 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/06/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 21/10/2031 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/11/2026 |
| 0,08% | −0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/09/2026 |
| 0,10% | +0,10% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/08/2050 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 20/08/2026 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/03/2028 |
| 0,12% | 0,00% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,13% | −0,01% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2026 |
| 0,13% | −0,01% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/09/2028 |
| 0,14% | −0,28% | AGROCRED FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | −0,45% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2026 |
| 0,14% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 04/11/2029 |
| 0,14% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/09/2026 |
| 0,15% | −0,01% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 26/06/2026 |
| 0,15% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,15% | −0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 0,15% | −0,01% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/10/2050 |
| 0,16% | −0,01% | STONE SOCIEDADE DE CRE… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,16% | −0,01% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | −0,40% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/01/2026 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 29/09/2028 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,18% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 0,18% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/04/2026 |
| 0,19% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2031 |
| 0,20% | −0,01% | CD CASH FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | −0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,22% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 0,23% | −0,02% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,23% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,23% | −0,02% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 05/01/2026 |
| 0,23% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 12/12/2025 |
| 0,24% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,24% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 16/12/2027 |
| 0,24% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,25% | −0,02% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/08/2026 |
| 0,25% | −0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| 0,26% | −0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,26% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/11/2028 |
| 0,27% | −0,02% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/04/2027 |
| 0,28% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,28% | −0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2026 |
| 0,29% | −0,01% | LIBRA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,29% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,29% | −0,02% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/01/2026 |
| 0,30% | +0,30% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 0,30% | −0,02% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2050 |
| 0,30% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2027 |
| 0,31% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 0,31% | −0,02% | THE ONE FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | −0,02% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/01/2026 |
| 0,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,32% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/05/2026 |
| 0,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,33% | −0,04% | BRASFOR FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,35% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,36% | −0,02% | PARANA BANCO S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 16/06/2026 |
| 0,37% | −0,19% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/01/2026 |
| 0,38% | −0,03% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/12/2025 |
| 0,39% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 0,41% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | −0,02% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/08/2028 |
| 0,42% | −0,17% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2026 |
| 0,42% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/03/2029 |
| 0,42% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 19/03/2026 |
| 0,44% | −0,03% | DCASH FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,44% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | 15/01/2027 |
| 0,44% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,45% | −0,03% | BRADESCO FIF - CLASSE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,46% | −0,03% | BRASFOR II FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | −0,03% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | +0,47% | NU FINANCEIRA S.A. - S…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,47% | −0,03% | MS OPEN FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | −0,03% | VALORIZA FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | +0,49% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 05/06/2026 |
| 0,49% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 10/01/2028 |
| 0,49% | −0,03% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,49% | −0,04% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 19/01/2026 |
| 0,49% | −0,04% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | −0,04% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/08/2026 |
| 0,53% | −0,04% | MAG CASH FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,47% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,83% | UBYFOL AGRO III FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 27/11/2025 |
| R$ 410.269.342,71Patrimônio líquido |
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