Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CEEE-D |
| 15/08/2029 |
| 3,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 3,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 3,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 2,84% | BRSTNCLF1RF7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 2,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/05/2040 |
| 2,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 2,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 2,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 2,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 2,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 2,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 1,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2030 |
| 1,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 1,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 1,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 1,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 1,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 1,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2030 |
| 1,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 1,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 1,32% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 1,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 1,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2031 |
| 1,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 1,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 1,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 1,01% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 0,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,95% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,61% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,49% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,43% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETC EMPRESA TRANSMISSORA CAPIXABA SA | 15/09/2025 |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2025 |
| 0,41% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,39% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,35% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,35% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,35% | IDIVNVGN NVGN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,32% | IDIVNVGM NVGM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/02/2031 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/07/2027 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2025 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,17% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2027 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2027 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/01/2026 |
| R$ 39.745.022,90Patrimônio líquido |
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