Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| −0,01% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | DAPFF26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | DI1FU25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | IDIVFVD7 FVD7 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | IDIVFVD6 FVD6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | IDIVVTHD VTHD | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | IDIVVTHF VTHF | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | IDIVFVDD FVDD | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | IDIVFVDP FVDP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINDEPAR HOLDING SA | 15/12/2028 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2032 |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,00% | IDIVFVDR FVDR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | DAPFQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | DAPFQ40 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,01% | IDIVFVDT FVDT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2031 |
| 0,01% | DI1FV29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | IDIVFVDS FVDS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2025 |
| 0,02% | IDIVVTHG VTHG | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,03% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/09/2025 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2025 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2030 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/01/2030 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/01/2026 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2027 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2027 |
| 0,17% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2025 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/07/2027 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/02/2031 |
| 0,32% | IDIVNVGM NVGM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,35% | IDIVNVGN NVGN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,35% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,35% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,39% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,41% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2025 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETC EMPRESA TRANSMISSORA CAPIXABA SA | 15/09/2025 |
| 0,43% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,49% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| R$ 39.745.022,90Patrimônio líquido |
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