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Carteira · PORTO BAOBA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Smartwealth

Fundos

PORTO BAOBA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Crédito privado86,3% dos ativos86,3% do PLR$ 34,3 mi
Títulos públicos10,0% dos ativos10,0% do PLR$ 4 mi
Caixa e outros2,9% dos ativos2,9% do PLR$ 1,1 mi
Fundos0,8% dos ativos0,8% do PLR$ 316,3 mil

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (151)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,12%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15/01/2030
0,12%	DEB

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.