Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/02/2029 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2027 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,14% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2030 |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,13% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/01/2030 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2030 |
| 0,11% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 0,10% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2038 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/04/2034 |
| 0,09% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,07% | +0,07% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,07% | +0,07% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,06% | +0,06% | PETROLEO BRASILEIRO S…Nova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2035 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 0,05% | −0,13% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2031 |
| 0,05% | −0,35% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,05% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2036 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2030 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 0,04% | +0,04% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 0,03% | −0,87% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/08/2029 |
| 0,03% | 0,00% | CORUJA I FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,02% | +0,02% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,02% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 0,01% | +0,01% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2027 |
| 0,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ30Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,00% | 0,00% | CPMCHV84 HV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINDEPAR HOLDING SA | 15/12/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF33Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ40 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FV28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FV29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IDIVNVGN NVGN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IDIVNVGM NVGM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF35Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF30Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FN27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK31Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | +0,01% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | −0,01% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,82% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,43% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2036 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFF26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ30Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 42.297.712,38Patrimônio líquido |
|---|