Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,0% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,23% |
| −0,01% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. |
| 15/06/2031 |
| 0,22% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,21% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,21% | +0,21% | BRSTNCLF1RH3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2036 |
| 0,20% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2037 |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,18% | −0,06% | BRSTNCNTB7X3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2032 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,17% | +0,12% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2036 |
| 0,16% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2027 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 0,14% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINDEPAR HOLDING SA | 15/12/2028 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/01/2030 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/01/2029 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/06/2030 |
| 0,09% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,09% | +0,09% | DI1FF27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,08% | −0,51% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2039 |
| 0,06% | +0,01% | CORUJA I FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 0,06% | +0,06% | DI1FN27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2031 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2030 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 0,04% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 0,03% | +0,03% | DAPFQ30Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/08/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,03% | +0,04% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 0,01% | −0,02% | DAPFQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | CPMCJV81 JV81 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ50Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVNVGN NVGN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVNVGM NVGM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FJ26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FV28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FV29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DAPFK31Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DI1FN31Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,02% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,03% | DAPFQ40 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,06% | −0,06% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,09% | −0,11% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,12% | −0,20% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,43% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,00% | −2,98% | BRSTNCLTN8M2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2028 |
| 0,00% | −2,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,00% | −0,98% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,00% | −0,76% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,75% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −0,67% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,00% | −0,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,00% | −0,59% | DEBENTURES / ISIN: BRH…Zerado | Derivativos | Outros | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,43% | CENTRAIS ELETRICAS BRA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCNTB674Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2030 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ30Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCHV84 HV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | +0,02% | DI1FF30Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | DI1FN28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | DI1FF29Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 42.410.334,69Patrimônio líquido |
|---|