Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,21% |
| −0,01% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CTEEP |
| 15/10/2039 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,21% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,21% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,18% | −0,01% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2040 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2035 |
| 0,18% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINDEPAR HOLDING SA | 15/12/2028 |
| 0,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2032 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,16% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 0,16% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,15% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,15% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,14% | −0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/01/2029 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,14% | +0,05% | CORUJA I FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 0,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/06/2030 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2045 |
| 0,10% | −0,01% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,09% | +0,09% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,06% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,06% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 0,03% | +0,04% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,03% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,01% | +0,02% | DI1FN27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,01% | 0,00% | DAPFQ40 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2036 |
| 0,01% | +0,02% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2027 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,01% | +0,01% | DAPFQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DI1FN28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/08/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Nova | Derivativos | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FN26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ50 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FV29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | −0,01% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FN31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FV28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,06% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,04% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,06% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,85% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 0,00% | −1,54% | BRSTNCLF1S16Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 0,00% | −0,70% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,47% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2027 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/07/2027 |
| 0,00% | −0,17% | DEBENTURES / ISIN: BRM…Zerado | Derivativos | Outros | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,17% | DEBENTURES / ISIN: BRT…Zerado | Derivativos | Outros | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | — |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2027 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/01/2030 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,00% | 0,00% | CPMCMV82 MV82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCMV81 MV81Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVNVGM NVGMZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVNVGN NVGNZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF35Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FV26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF33Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FJ27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 44.563.439,52Patrimônio líquido |
|---|