Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,20% |
| −0,74% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| SABESP |
| 15/07/2030 |
| 0,20% | −1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ETB - EMPRESA DE TRANSMISSÃO BAIANA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,19% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,19% | +0,05% | CORUJA I FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,18% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINDEPAR HOLDING SA | 15/12/2028 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2032 |
| 0,17% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2036 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2035 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,17% | +0,17% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 0,16% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,15% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,15% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,15% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/01/2029 |
| 0,14% | +0,14% | DEBENTURES / ISIN: BRS…Nova | Derivativos | Outros | SABESP | — |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2034 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,13% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 0,12% | +0,12% | PETROLEO BRASILEIRO S…Nova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2035 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/06/2030 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2045 |
| 0,11% | −0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/02/2028 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,10% | 0,00% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/12/2032 |
| 0,09% | +0,09% | DEBENTURES / ISIN: BRP…Nova | Derivativos | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 17/09/2029 |
| 0,09% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,06% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 0,05% | −0,13% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2040 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,05% | +0,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 0,03% | +0,03% | DEBENTURES / ISIN: BRS…Nova | Derivativos | Outros | SANEPAR | — |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,02% | +0,02% | DEBENTURES / ISIN: BRS…Nova | Derivativos | Outros | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/07/2027 |
| 0,02% | +0,02% | CPMCUV82 UV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,01% | +0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Nova | Derivativos | Outros | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,00% | −0,03% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPFQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/08/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DI1FN27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF33Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FQ26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FV29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF31Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FN31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FV28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,01% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,04% | −0,05% | DAPFQ40 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,05% | −0,02% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,97% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 0,00% | −1,85% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −0,73% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,00% | −0,09% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF31Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN29Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF29Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ50Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 45.092.809,27Patrimônio líquido |
|---|