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Carteira · DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIF RENDA FIXA | Smartwealth

Fundos

DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIF RENDA FIXA

Crédito privado91,2% dos ativos91,2% do PLR$ 501,2 mi
Caixa e outros8,8% dos ativos8,8% do PLR$ 48,6 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (128)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
8,83%	BRSTNCNTB674	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2032
3,33%	BCO MERCANTIL BRASIL SA

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.