Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,23% |
| −0,03% |
| BANCO XP S.A |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO XP S.A |
| 24/08/2027 |
| 0,22% | −0,03% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/08/2028 |
| 0,22% | −0,02% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/08/2027 |
| 0,21% | −0,03% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/01/2026 |
| 0,21% | −0,03% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/03/2026 |
| 0,20% | −0,03% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,20% | −0,02% | BCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 16/06/2026 |
| 0,18% | −0,02% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2027 |
| 0,18% | −0,02% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2025 |
| 0,16% | −0,02% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2027 |
| 0,12% | −0,01% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 22/12/2025 |
| 0,11% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/12/2027 |
| 0,11% | −0,01% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2027 |
| 0,11% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 11/05/2026 |
| 0,11% | −0,01% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 23/03/2026 |
| 0,10% | −0,01% | PORTOSEG SA CRED FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/10/2026 |
| 0,10% | −0,01% | BANCO SAFRA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/05/2026 |
| 0,09% | −0,01% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,09% | −0,01% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 0,01% | 0,00% | VLR A RECEB | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −1,75% | BANCO SEGURO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 17/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO JOHN DEERE SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO JOHN DEERE SA | 24/10/2028 |
| 0,00% | −1,36% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 16/10/2025 |
| 0,00% | −0,20% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | −1,25% | BCO RODOBENS S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RODOBENS S.A | 24/10/2025 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 27/10/2025 |
| 0,00% | −0,62% | FUNDO INVEST QUOTAS FI… | Crédito privado | Letra Financeira | FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE | 23/10/2025 |
| Zeradas desde set/2025 · 10 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,10% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −0,53% | VOLKSWAGEN DO BRASIL I…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÃCULOS AUTOMOTORES LTDA. | 30/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CARUANA SA SOCIEDADE C…Zerado | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CARUANA SA SOCIEDADE C…Zerado | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 29/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MERCADO CREDITO SOCIED…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BBM SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 10/02/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BCO DAYCOVAL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/07/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BCO ESTADO RIO GRANDE…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2027 |
| R$ 578.071.310,34Patrimônio líquido |
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