Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/07/2027 |
| 3,09% | −0,44% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 2,72% | +0,04% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 2,59% | +0,03% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 2,41% | +0,03% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 31/12/2050 |
| 2,29% | −0,04% | GREEN FIDC SOLAR GD II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,14% | +2,14% | CIA ELETRICIDADE ESTAD…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COELBA | 20/12/2026 |
| 1,72% | −0,17% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,65% | −1,96% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 1,56% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A. | 15/12/2026 |
| 1,51% | +0,02% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 01/07/2026 |
| 1,45% | +1,45% | BR PARTNERS BCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 15/12/2027 |
| 1,25% | +0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 1,22% | 0,00% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,18% | −0,96% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 1,17% | +0,02% | CHEMICAL XII - FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,11% | +0,01% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,10% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,09% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A. | 15/06/2026 |
| 1,09% | −1,68% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 31/12/2050 |
| 1,08% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 27/06/2027 |
| 1,03% | +0,02% | BANCO BARCLAYS S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO DOS PINHAIS - CRESOL UNIAO DOS PINHAIS | 10/08/2028 |
| 0,98% | +0,98% | BANCO BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/12/2035 |
| 0,98% | +0,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,97% | +0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,93% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/06/2027 |
| 0,92% | −0,03% | UP.P II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,91% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,90% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,89% | −1,88% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 31/12/2050 |
| 0,88% | +0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,88% | +0,01% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2027 |
| 0,84% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,83% | −2,78% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,83% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,77% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,77% | +0,77% | BANCO SANTANDERNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/12/2035 |
| 0,76% | +0,01% | Mercado Credito | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 21/10/2028 |
| 0,75% | +0,16% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,75% | +0,01% | BANCO PSA FINAN | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2028 |
| 0,75% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2028 |
| 0,74% | +0,74% | CIA ENERGETICA RIO GRA…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSERN | 22/12/2026 |
| 0,72% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,72% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,71% | +0,01% | SCANIA BANCO S. | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 0,68% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,65% | +0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2028 |
| 0,65% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,64% | +0,01% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 24/11/2027 |
| 0,63% | 0,00% | PARANA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 03/11/2026 |
| 0,59% | −1,55% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,56% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,56% | +0,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,55% | +0,55% | BANCO C6 S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 05/12/2027 |
| 0,53% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2029 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,51% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,49% | −3,04% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,48% | +0,48% | IORQ FREDERIC FUNDO DE…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 0,46% | +0,01% | BANCO CAIXA GER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CAIXA GERAL BRASIL SA | 24/07/2028 |
| 0,46% | +0,01% | BANCO CAIXA GER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CAIXA GERAL BRASIL SA | 09/08/2027 |
| 0,45% | −3,16% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,43% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2030 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,39% | +0,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 17/03/2031 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,38% | +0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/09/2027 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,37% | 0,00% | BANCO CAIXA GER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CAIXA GERAL BRASIL SA | 29/09/2028 |
| 0,37% | −3,24% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| 0,36% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/09/2028 |
| 0,36% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,36% | −2,41% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 31/12/2050 |
| 0,36% | −3,25% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,35% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2050 |
| 0,33% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,30% | 0,00% | GREEN FIDC SOLAR GD -F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,26% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/12/2026 |
| 0,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,24% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,21% | 0,00% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 05/08/2027 |
| 0,20% | −1,94% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,20% | −1,94% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 21/02/2029 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 0,18% | −2,59% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 31/12/2050 |
| 0,18% | −2,59% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 31/12/2050 |
| 0,17% | +0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | +0,08% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −36,04% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 14/06/2028 |
| 0,00% | −0,39% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/03/2031 |
| 0,00% | −0,26% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| R$ 277.509.375,68Patrimônio líquido |
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