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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FIFM LONGO PRAZO-RL | Smartwealth

Fundos

CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FIFM LONGO PRAZO-RL

Títulos públicos45,4% dos ativos45,4% do PLR$ 371,6 mi
Crédito privado36,6% dos ativos36,6% do PLR$ 299,5 mi
Caixa e outros18,1% dos ativos18,0% do PLR$ 147,8 mi

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (47)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
18,02%	+1,26%	BRSTNCLTN8K6	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2029

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.