Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14,22% |
| +0,80% |
| BRSTNCLF1RH3 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2027 |
| 8,34% | −0,20% | Vinland Fixed Income F… | Exterior | Fundos Offshore | 3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 24241,124304 | 23/12/2050 |
| 1,72% | −3,26% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,51% | +1,51% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,98% | +0,98% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,72% | +0,72% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | +0,24% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,23% | +0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,19% | +0,19% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,18% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,17% | +0,17% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,15% | −0,09% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,15% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,15% | +0,01% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,13% | +0,01% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,13% | +0,01% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,12% | +0,12% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | +0,10% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | +0,10% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | +0,09% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | +0,08% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,09% | +0,07% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | +0,09% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | +0,08% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −1,03% | BRSTNCNTB4U6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,06% | +0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | +0,06% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | +0,06% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,02% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −0,07% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,02% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,11% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | +0,05% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,04% | −0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 19 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,32% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,32% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −1,31% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,25% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,20% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 132.968.268,15Patrimônio líquido |
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