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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE RL | Smartwealth

Fundos

GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE RL

Exterior95,7% dos ativos99,1% do PLR$ 317,1 mi
Caixa e outros3,6% dos ativos3,8% do PLR$ 12 mi
Fundos0,7% dos ativos0,7% do PLR$ 2,2 mi
Títulos públicos0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 141,2 mil

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (42)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
28,59%	−1,84%	PEARLS DRIVER 012324	Exterior	Fundos Offshore	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −3,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.