Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,5% / vendidas −1,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 27,35% |
| −1,63% |
| BRSTNCLTN806 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2029 |
| 16,84% | +16,84% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 13,90% | +1,59% | ITAÚ OPTIMUS OFF PREV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,71% | +4,71% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,75% | +0,43% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,43% | −0,05% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,74% | +0,21% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,72% | +0,72% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,60% | +0,60% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,51% | +0,22% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,45% | −0,28% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,44% | −0,04% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,36% | −0,03% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,36% | +0,36% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,32% | −0,20% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,32% | −0,11% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,25% | −0,05% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,25% | −0,02% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,25% | −0,45% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,24% | +0,03% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,19% | −0,17% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,15% | +0,15% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,14% | −0,01% | RIACHUELO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,10% | −0,04% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,10% | −0,26% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,09% | +0,09% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,09% | −0,01% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,09% | 0,00% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,09% | 0,00% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,05% | 0,00% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,05% | +0,05% | HAPVIDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | ASSAI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ESPACOLASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,01% | +0,01% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | 0,00% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| −0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | +0,01% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | +0,06% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,49% | +0,48% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,84% | −0,65% | Swap Cambial com Ajust… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,19% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,84% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,47% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,33% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,26% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,17% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,12% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,04% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| R$ 384.645.924,01Patrimônio líquido |
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