Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/07/2028 |
| 5,25% | +0,01% | OCCAM FI EM COTAS DE F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,94% | +0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,82% | −0,07% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,59% | +1,59% | ÉXES SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 1,58% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 1,54% | +1,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 1,13% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 1,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 1,06% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 1,02% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 28/03/2030 |
| 0,93% | +0,93% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,92% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/11/2028 |
| 0,89% | +0,01% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,85% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,83% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/12/2029 |
| 0,82% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,82% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,81% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/07/2030 |
| 0,79% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/09/2026 |
| 0,77% | +0,77% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,76% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,75% | −0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 12/04/2029 |
| 0,74% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,72% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 0,72% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 25/02/2032 |
| 0,71% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2028 |
| 0,71% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,70% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,69% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,67% | +0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,66% | +0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,65% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2040 |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/08/2029 |
| 0,62% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA INFRAESTRUTURA GASODUTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2032 |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,57% | 0,00% | BANCOSEGURO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 20/04/2026 |
| 0,55% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| 0,53% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,52% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/09/2026 |
| 0,47% | 0,00% | BANCOSEGURO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 30/03/2026 |
| 0,47% | −0,21% | BANCO FIDIS S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 06/08/2026 |
| 0,47% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 13/10/2026 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALPARGATAS | 12/12/2027 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,45% | −0,15% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/08/2027 |
| 0,44% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA FÉ S.A | 15/07/2033 |
| 0,44% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,44% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/01/2030 |
| 0,41% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22/12/2027 |
| 0,41% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/01/2030 |
| 0,41% | +0,12% | CONSIGNADOS IX FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | −0,08% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2035 |
| 0,40% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,39% | 0,00% | Mercado Credito | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/04/2027 |
| 0,39% | +0,39% | FIDC UP.P CONSIGNADO P…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | −0,10% | BANCO BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 30/04/2027 |
| 0,38% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A. | 02/02/2031 |
| 0,38% | −0,08% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/02/2027 |
| 0,38% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,37% | −0,22% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2032 |
| 0,37% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,35% | −0,08% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/01/2027 |
| 0,34% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/04/2026 |
| 0,34% | −0,16% | BANCOSEGURO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 16/07/2026 |
| 0,33% | −0,12% | SCANIA BANCO S. | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/09/2029 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 0,32% | +0,32% | ANIMA HOLDING S/ANova | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/10/2029 |
| 0,32% | +0,32% | SABESP - CIA SANEAM E…Nova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,31% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2031 |
| 0,30% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,30% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,30% | −0,40% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/07/2027 |
| 0,30% | −0,25% | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | CDB/ RDB | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 18/01/2027 |
| 0,29% | 0,00% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/08/2026 |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,29% | −0,21% | OMNI SA CREDITO | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,29% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/07/2027 |
| 0,29% | −0,23% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 08/06/2026 |
| 0,29% | 0,00% | Mercado Credito | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 09/03/2026 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2030 |
| 0,28% | −0,14% | Mercado Credito | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 22/09/2026 |
| 0,28% | 0,00% | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/09/2027 |
| 0,28% | 0,00% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 18/05/2026 |
| 0,27% | 0,00% | BOCOM BBM FIAGRO - RES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,27% | 0,00% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 12/01/2026 |
| 0,27% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 05/11/2028 |
| 0,27% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,26% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/08/2027 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,26% | +0,19% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 28/09/2026 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| Zeradas desde out/2025 · 25 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,47% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −0,60% | HAPVIDA PARTICIPACOES…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,29% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2030 |
| 0,00% | −0,26% | BRK AMBIENTAL PARTICIP…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,00% | −0,23% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/11/2026 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 06/03/2028 |
| 0,00% | −0,17% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18/10/2028 |
| 0,00% | −0,16% | BANCO VOLKSWAGEZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 11/11/2025 |
| 0,00% | −0,15% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 12/11/2025 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 08/11/2028 |
| 0,00% | −0,11% | ARTERIS SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,10% | BCO MERCANTIL BZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/09/2026 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,00% | −0,05% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/09/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/09/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/09/2026 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,00% | −0,02% | BCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 12/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BCO BTG PACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F32Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 889.289.138,45Patrimônio líquido |
|---|