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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA IE FIF RL

Exterior93,5% dos ativos207,6% do PLR$ 639,3 mi
Títulos públicos6,4% dos ativos14,3% do PLR$ 44 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,2% do PLR$ 551,5 mil

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (1.088)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
45,67%	−104,98%	3ITAQUEF_26132631.2950…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1522	25/07/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.